Bechtle Değerleme
0DPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0DPM ( €31.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0DPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0DPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0DPM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.9x |
| Kazançlar | €250.19m |
| Piyasa Değeri | €3.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.8x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0DPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.7x | ||
SCT Softcat | 26.5x | 8.6% | UK£3.2b |
CCC Computacenter | 13.7x | 7.0% | UK£2.3b |
KNOS Kainos Group | 18.8x | 1.7% | UK£967.3m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.7x | -7.3% | UK£355.1m |
0DPM Bechtle | 15.9x | 9.4% | €4.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DPM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (17.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0DPM'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0DPM Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0DPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.9x |
| Adil PE Oran | 41.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0DPM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 41.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €31.51 | €43.24 +37.2% | 20.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €31.39 | €48.49 +54.5% | 16.0% | €59.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €39.87 | €50.57 +26.8% | 13.1% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €38.93 | €50.03 +28.5% | 15.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €40.84 | €50.31 +23.2% | 15.0% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €41.43 | €52.75 +27.3% | 15.4% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.49 | €53.75 +20.8% | 12.5% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €45.30 | €54.54 +20.4% | 11.4% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €48.82 | €54.25 +11.1% | 11.3% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €48.15 | €53.21 +10.5% | 11.7% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.96 | €52.69 +7.6% | 11.9% | €64.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €45.40 | €51.75 +14.0% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €43.20 | €51.75 +19.8% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €41.99 | €50.21 +19.6% | 16.0% | €60.00 | €37.00 | €31.39 | 12 |
| Oct ’24 | €44.35 | €50.13 +13.0% | 15.9% | €60.00 | €37.00 | €39.87 | 12 |
| Sep ’24 | €44.82 | €49.71 +10.9% | 16.4% | €60.00 | €36.00 | €38.93 | 12 |
| Aug ’24 | €39.46 | €47.88 +21.3% | 18.5% | €60.00 | €35.00 | €40.84 | 12 |
| Jul ’24 | €36.24 | €47.29 +30.5% | 18.0% | €60.00 | €35.00 | €41.43 | 13 |
| Jun ’24 | €36.79 | €48.27 +31.2% | 16.1% | €60.00 | €36.00 | €44.49 | 14 |
| May ’24 | €41.93 | €48.77 +16.3% | 16.8% | €61.00 | €36.00 | €45.30 | 14 |
| Apr ’24 | €43.97 | €48.41 +10.1% | 17.1% | €61.00 | €34.00 | €48.82 | 14 |
| Mar ’24 | €40.31 | €47.47 +17.8% | 20.0% | €66.00 | €29.00 | €48.15 | 14 |
| Feb ’24 | €38.94 | €46.88 +20.4% | 21.0% | €66.00 | €29.00 | €48.96 | 14 |
| Jan ’24 | €33.05 | €48.00 +45.3% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €45.40 | 14 |
| Dec ’23 | €36.16 | €48.00 +32.8% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €43.20 | 14 |
| Nov ’23 | €35.46 | €52.04 +46.8% | 14.5% | €66.00 | €40.00 | €41.99 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.30
7D
0.3%
1Y
-17.4%
Truecaller
SEK 16.5b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 48.66
7D
5.6%
1Y
51.9%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.95
7D
0.4%
1Y
-21.6%