SUSE S.A.

LSE:0AAM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

SUSE Değerleme

0AAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AAM ( €10.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0AAM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$672.92m
Piyasa DeğeriUS$2.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0AAM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0AAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.7x12.4%UK£109.1m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
BYIT Bytes Technology Group
5.4x11.0%UK£1.1b
0AAM SUSE
3x7.4%€1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0AAM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0AAM'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0AAM 3.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0AAM Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0AAM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0AAM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran6.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0AAM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 6.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Oct ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Sep ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Aug ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jul ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jun ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
May ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Apr ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Mar ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Feb ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jan ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Dec ’24n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’24€10.05
€14.86
+47.9%
7.6%€16.43€13.79n/a3
Oct ’24€12.37
€14.41
+16.5%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Sep ’24€15.57
€14.41
-7.4%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Aug ’24€10.62
€14.20
+33.7%
12.2%€16.51€11.64n/a7
Jul ’24€12.82
€18.75
+46.3%
11.8%€21.40€15.01n/a6
Jun ’24€14.18
€18.96
+33.7%
11.8%€21.69€15.14n/a6
May ’24€16.95
€23.00
+35.7%
9.7%€26.00€19.43n/a7
Apr ’24€16.70
€23.36
+39.9%
9.4%€26.48€19.79n/a7
Mar ’24€18.56
€23.50
+26.6%
10.5%€26.52€19.19n/a7
Feb ’24€17.91
€22.81
+27.4%
9.9%€25.84€18.74n/a7
Jan ’24€16.97
€21.99
+29.6%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Dec ’23€19.91
€21.99
+10.5%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Nov ’23€18.11
€21.39
+18.1%
11.4%€25.26€17.58€10.057

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%