Truecaller AB (publ)

LSE:0AA7 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 23.6b

Truecaller Değerleme

0AA7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AA7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 111.37
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0AA7 ( SEK68.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK111.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AA7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AA7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AA7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AA7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AA7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AA7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.1x
KazançlarSEK 490.13m
Piyasa DeğeriSEK 23.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AA7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AA7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.3x
BYIT Bytes Technology Group
20.8x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
111.8x38.9%UK£910.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
32.5x7.1%UK£717.4m
CER Cerillion
32.3x8.5%UK£492.9m
0AA7 Truecaller
48.1x26.6%SEK 23.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AA7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (48.1x) kıyasla oran (49.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AA7'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0AA7 48.1xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AA7 Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AA7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AA7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.1x
Adil PE Oran50.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AA7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 50.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AA7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 68.42
SEK 72.57
+6.1%
16.3%SEK 95.00SEK 60.00n/a7
Feb ’26SEK 65.80
SEK 64.86
-1.4%
9.4%SEK 79.00SEK 60.00n/a7
Jan ’26SEK 51.02
SEK 63.17
+23.8%
11.8%SEK 79.00SEK 55.00n/a6
Dec ’25SEK 49.14
SEK 63.40
+29.0%
12.9%SEK 79.00SEK 55.00n/a5
Nov ’25SEK 48.22
SEK 58.40
+21.1%
12.0%SEK 71.00SEK 52.00n/a5
Oct ’25SEK 38.40
SEK 57.20
+49.0%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Sep ’25SEK 35.50
SEK 57.20
+61.1%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Aug ’25SEK 33.10
SEK 54.83
+65.7%
15.7%SEK 71.00SEK 43.00n/a6
Jul ’25SEK 35.48
SEK 54.50
+53.6%
14.6%SEK 69.00SEK 43.00n/a6
Jun ’25SEK 36.74
SEK 54.17
+47.4%
15.4%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
May ’25SEK 35.66
SEK 53.83
+51.0%
16.8%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
Apr ’25SEK 32.74
SEK 54.67
+67.0%
23.7%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Mar ’25SEK 28.10
SEK 55.33
+96.9%
24.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Feb ’25SEK 30.37
SEK 58.17
+91.5%
22.6%SEK 77.00SEK 40.00SEK 65.806
Jan ’25SEK 34.99
SEK 67.80
+93.8%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00SEK 51.025
Dec ’24SEK 31.68
SEK 67.80
+114.0%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00SEK 49.145
Nov ’24SEK 26.96
SEK 70.20
+160.3%
32.4%SEK 108.00SEK 40.00SEK 48.225
Oct ’24SEK 38.25
SEK 79.00
+106.5%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 38.405
Sep ’24SEK 34.21
SEK 79.00
+130.9%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 35.505
Aug ’24SEK 41.73
SEK 75.00
+79.7%
26.9%SEK 112.00SEK 55.00SEK 33.106
Jul ’24SEK 29.81
SEK 73.83
+147.7%
31.6%SEK 112.00SEK 48.00SEK 35.486
Jun ’24SEK 32.37
SEK 72.67
+124.5%
29.5%SEK 105.00SEK 48.00SEK 36.746
May ’24SEK 29.46
SEK 71.14
+141.5%
28.6%SEK 105.00SEK 48.00SEK 35.667
Apr ’24SEK 30.49
SEK 74.86
+145.5%
26.8%SEK 110.00SEK 48.00SEK 32.747
Mar ’24SEK 32.89
SEK 78.43
+138.5%
27.9%SEK 110.00SEK 48.00SEK 28.107
Feb ’24SEK 37.17
SEK 85.57
+130.2%
30.1%SEK 130.00SEK 55.00SEK 30.377
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 72.22
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 07:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Truecaller AB (publ) 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Paul BradleyCitigroup Inc
Ramil KoriaDanske Bank