Cloudflare, Inc.

LSE:0A3Z Stok Raporu

Piyasa değeri: US$39.4b

Cloudflare Değerleme

0A3Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A3Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A3Z ( $114.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $159.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A3Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A3Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A3Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A3Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A3Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A3Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25x
SatışUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$39.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A3Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A3Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.8x22.1%UK£195.1m
RCN Redcentric
1.2x5.3%UK£199.4m
SGE Sage Group
5.4x8.0%UK£12.7b
IOM iomart Group
0.7x11.0%UK£86.7m
0A3Z Cloudflare
25x19.0%US$39.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A3Z Price-To-Sales Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A3Z'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.05xn/aUS$1.54m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0A3Z 25.0xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies4PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A3Z Price-To-Sales Oranı ( 25 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A3Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A3Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25x
Adil PS Oran20.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A3Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A3Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$114.38
US$100.74
-11.9%
21.2%US$140.00US$57.00n/a30
Dec ’25US$99.81
US$92.92
-6.9%
16.3%US$120.00US$57.00n/a30
Nov ’25US$87.03
US$91.52
+5.2%
18.6%US$135.00US$57.00n/a30
Oct ’25US$78.79
US$91.85
+16.6%
17.8%US$135.00US$57.00n/a29
Sep ’25US$82.16
US$91.92
+11.9%
17.5%US$135.00US$57.00n/a30
Aug ’25US$74.87
US$90.22
+20.5%
18.9%US$135.00US$50.00n/a30
Jul ’25US$83.20
US$90.39
+8.6%
19.3%US$135.00US$50.00n/a29
Jun ’25US$66.77
US$89.98
+34.8%
19.6%US$135.00US$50.00n/a28
May ’25US$88.43
US$101.29
+14.5%
18.9%US$135.00US$52.00n/a29
Apr ’25US$96.92
US$102.42
+5.7%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Mar ’25US$101.08
US$102.28
+1.2%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.9%
21.3%US$110.00US$45.00n/a30
Jan ’25US$83.83
US$68.83
-17.9%
20.6%US$110.00US$45.00US$107.4727
Dec ’24US$77.94
US$65.55
-15.9%
16.6%US$85.00US$45.00US$99.8126
Nov ’24US$54.73
US$68.21
+24.6%
17.3%US$90.00US$43.00US$87.0325
Oct ’24US$63.46
US$68.77
+8.4%
18.4%US$90.00US$43.00US$78.7925
Sep ’24US$64.25
US$69.08
+7.5%
18.1%US$90.00US$43.00US$82.1624
Aug ’24US$68.54
US$61.71
-10.0%
19.8%US$80.00US$38.00US$74.8724
Jul ’24US$66.05
US$56.22
-14.9%
17.4%US$80.00US$38.00US$83.2023
Jun ’24US$71.08
US$56.05
-21.1%
17.7%US$80.00US$38.00US$66.7722
May ’24US$45.26
US$56.42
+24.7%
19.5%US$80.00US$38.00US$88.4324
Apr ’24US$61.56
US$67.32
+9.4%
19.1%US$95.00US$43.00US$96.9225
Mar ’24US$58.86
US$67.32
+14.4%
19.1%US$95.00US$43.00US$101.0825
Feb ’24US$53.10
US$59.39
+11.8%
22.9%US$95.00US$36.00US$79.5923
Jan ’24US$44.72
US$63.04
+41.0%
19.7%US$95.00US$42.00US$83.8323

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cloudflare, Inc. 52 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane