Cloudflare, Inc.

LSE:0A3Z Stok Raporu

Piyasa değeri: US$35.6b

Cloudflare Değerleme

0A3Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A3Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A3Z ( $104.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $88.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A3Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A3Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A3Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A3Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A3Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A3Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı22.6x
SatışUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$35.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A3Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A3Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£183.9m
BKS Beeks Financial Cloud Group
5.9x22.1%UK£168.4m
SGE Sage Group
5.5x7.9%UK£12.9b
IOM iomart Group
0.9x9.5%UK£113.1m
0A3Z Cloudflare
22.6x19.9%US$35.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A3Z Price-To-Sales Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A3Z'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0A3Z 22.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A3Z Price-To-Sales Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A3Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A3Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran22.6x
Adil PS Oran20.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A3Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 22.6 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A3Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$104.20
US$92.92
-10.8%
16.3%US$120.00US$57.00n/a30
Nov ’25US$87.03
US$91.52
+5.2%
18.6%US$135.00US$57.00n/a30
Oct ’25US$78.79
US$91.85
+16.6%
17.8%US$135.00US$57.00n/a29
Sep ’25US$82.16
US$91.92
+11.9%
17.5%US$135.00US$57.00n/a30
Aug ’25US$74.87
US$90.22
+20.5%
18.9%US$135.00US$50.00n/a30
Jul ’25US$83.20
US$90.39
+8.6%
19.3%US$135.00US$50.00n/a29
Jun ’25US$66.77
US$89.98
+34.8%
19.6%US$135.00US$50.00n/a28
May ’25US$88.43
US$101.29
+14.5%
18.9%US$135.00US$52.00n/a29
Apr ’25US$96.92
US$102.42
+5.7%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Mar ’25US$101.08
US$102.28
+1.2%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.9%
21.3%US$110.00US$45.00n/a30
Jan ’25US$83.83
US$68.83
-17.9%
20.6%US$110.00US$45.00n/a27
Dec ’24US$77.94
US$65.55
-15.9%
16.6%US$85.00US$45.00n/a26
Nov ’24US$54.73
US$68.21
+24.6%
17.3%US$90.00US$43.00US$87.0325
Oct ’24US$63.46
US$68.77
+8.4%
18.4%US$90.00US$43.00US$78.7925
Sep ’24US$64.25
US$69.08
+7.5%
18.1%US$90.00US$43.00US$82.1624
Aug ’24US$68.54
US$61.71
-10.0%
19.8%US$80.00US$38.00US$74.8724
Jul ’24US$66.05
US$56.22
-14.9%
17.4%US$80.00US$38.00US$83.2023
Jun ’24US$71.08
US$56.05
-21.1%
17.7%US$80.00US$38.00US$66.7722
May ’24US$45.26
US$56.42
+24.7%
19.5%US$80.00US$38.00US$88.4324
Apr ’24US$61.56
US$67.32
+9.4%
19.1%US$95.00US$43.00US$96.9225
Mar ’24US$58.86
US$67.32
+14.4%
19.1%US$95.00US$43.00US$101.0825
Feb ’24US$53.10
US$59.39
+11.8%
22.9%US$95.00US$36.00US$79.5923
Jan ’24US$44.72
US$63.04
+41.0%
19.7%US$95.00US$42.00US$83.8323
Dec ’23US$49.74
US$63.04
+26.7%
19.7%US$95.00US$42.00US$77.9423
Nov ’23US$56.31
US$82.71
+46.9%
27.0%US$150.00US$57.00US$54.7321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%