Cloudflare, Inc.

LSE:0A3Z Stok Raporu

Piyasa değeri: US$90.7b

Cloudflare Değerleme

0A3Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A3Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0A3Z ( $192.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $121 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A3Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A3Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A3Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A3Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A3Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A3Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı39x
SatışUS$2.33b
Piyasa DeğeriUS$90.74b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A3Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A3Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
RCN Redcentric
1.6x4.24%UK£205.5m
BKS Beeks Financial Cloud Group
3.3x16.75%UK£114.8m
SNOW Snowflake
11.3x17.92%US$48.3b
CCC Computacenter
0.5x7.72%UK£4.1b
0A3Z Cloudflare
39x19.88%US$90.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A3Z Price-To-Sales Oranı ( 39 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A3Z'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.1x2.56%US$31.06m
CLCO CloudCoCo Group
0.2xn/aUS$2.48m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0A3Z 39.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A3Z Price-To-Sales Oranı ( 39 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A3Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A3Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran39x
Adil PS Oran21.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A3Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 39 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A3Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$192.50
US$233.53
+21.32%
18.29%US$300.00US$135.00n/a31
May ’27US$210.50
US$231.85
+10.14%
18.00%US$300.00US$135.00n/a31
Apr ’27US$208.62
US$233.47
+11.91%
18.05%US$300.00US$135.00n/a31
Mar ’27US$169.20
US$231.30
+36.70%
18.66%US$300.00US$135.00n/a31
Feb ’27US$178.01
US$231.95
+30.30%
21.40%US$300.00US$117.00n/a30
Jan ’27US$199.09
US$240.01
+20.56%
22.18%US$318.00US$117.00n/a30
Dec ’26US$198.55
US$242.46
+22.12%
22.40%US$318.00US$117.00n/a28
Nov ’26US$250.21
US$237.97
-4.89%
22.26%US$318.00US$117.00n/a29
Oct ’26US$215.34
US$209.01
-2.94%
22.15%US$255.00US$90.00n/a29
Sep ’26US$208.75
US$209.01
+0.12%
22.15%US$255.00US$90.00n/a29
Aug ’26US$199.69
US$204.49
+2.40%
23.71%US$250.00US$90.00n/a29
Jul ’26US$185.74
US$156.14
-15.94%
26.00%US$240.00US$70.00n/a31
Jun ’26US$163.29
US$144.34
-11.60%
19.96%US$200.00US$70.00n/a30
May ’26US$124.69
US$139.01
+11.48%
22.56%US$200.00US$68.00US$210.5030
Apr ’26US$113.91
US$142.49
+25.09%
21.71%US$200.00US$68.00US$208.6230
Mar ’26US$142.20
US$144.02
+1.28%
25.24%US$200.00US$60.00US$169.2030
Feb ’26US$139.76
US$109.94
-21.34%
24.02%US$150.00US$57.00US$178.0130
Jan ’26US$107.47
US$97.82
-8.98%
20.44%US$136.00US$57.00US$199.0930
Dec ’25US$99.81
US$92.92
-6.90%
16.30%US$120.00US$57.00US$198.5530
Nov ’25US$87.03
US$91.52
+5.16%
18.62%US$135.00US$57.00US$250.2130
Oct ’25US$78.79
US$91.85
+16.58%
17.84%US$135.00US$57.00US$215.3429
Sep ’25US$82.16
US$91.92
+11.88%
17.54%US$135.00US$57.00US$208.7530
Aug ’25US$74.87
US$90.22
+20.50%
18.91%US$135.00US$50.00US$199.6930
Jul ’25US$83.20
US$90.39
+8.64%
19.30%US$135.00US$50.00US$185.7429
Jun ’25US$66.77
US$89.98
+34.76%
19.62%US$135.00US$50.00US$163.2928
May ’25US$88.43
US$101.29
+14.54%
18.89%US$135.00US$52.00US$124.6929
US$175.07
Fair Value
10.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/08 20:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cloudflare, Inc. 53 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Peter WeedBernstein