Fastly, Inc.

LSE:0A3P Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Fastly Değerleme

0A3P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A3P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A3P ( $10.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $8.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A3P adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A3P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A3P kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A3P için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A3P'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A3P'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$540.87m
Piyasa DeğeriUS$1.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A3P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A3P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£183.9m
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.5x22.1%UK£183.8m
IOM iomart Group
0.7x11.0%UK£84.4m
KNOS Kainos Group
2.6x5.7%UK£970.8m
0A3P Fastly
2.6x8.6%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A3P, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A3P'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$2.00m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0A3P 2.6xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies4PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A3P Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A3P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A3P PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A3P tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A3P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.38
US$8.17
-21.3%
35.1%US$15.00US$5.00n/a9
Dec ’25US$8.50
US$7.17
-15.7%
18.0%US$9.00US$5.00n/a9
Nov ’25US$7.28
US$6.50
-10.7%
22.4%US$10.00US$5.00n/a9
Oct ’25US$7.15
US$6.50
-9.1%
22.4%US$10.00US$5.00n/a9
Sep ’25US$6.03
US$6.65
+10.3%
21.8%US$10.00US$5.00n/a10
Aug ’25US$7.56
US$10.05
+32.9%
14.2%US$13.00US$8.00n/a10
Jul ’25US$7.27
US$10.15
+39.6%
14.3%US$13.00US$8.00n/a10
Jun ’25US$7.84
US$10.15
+29.4%
14.3%US$13.00US$8.00n/a10
May ’25US$12.99
US$19.35
+48.9%
20.6%US$27.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$12.85
US$20.53
+59.7%
12.4%US$27.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$14.04
US$21.60
+53.8%
15.2%US$28.00US$18.00n/a10
Feb ’25US$20.66
US$21.10
+2.1%
14.0%US$28.00US$18.00n/a10
Jan ’25US$17.91
US$19.25
+7.5%
24.4%US$26.50US$11.00n/a10
Dec ’24US$17.83
US$19.25
+8.0%
24.4%US$26.50US$11.00US$8.5010
Nov ’24US$14.23
US$19.15
+34.6%
25.5%US$26.50US$10.00US$7.2810
Oct ’24US$19.14
US$19.15
+0.06%
25.5%US$26.50US$10.00US$7.1510
Sep ’24US$24.12
US$19.05
-21.0%
24.5%US$26.50US$10.00US$6.0311
Aug ’24US$18.25
US$18.14
-0.6%
28.2%US$26.50US$8.00US$7.5611
Jul ’24US$15.95
US$18.14
+13.7%
28.2%US$26.50US$8.00US$7.2711
Jun ’24US$16.15
US$16.77
+3.8%
32.5%US$26.50US$8.00US$7.8411
May ’24US$14.67
US$16.36
+11.5%
34.6%US$26.50US$8.00US$12.9911
Apr ’24US$17.61
US$14.86
-15.6%
31.6%US$25.00US$8.00US$12.8511
Mar ’24US$13.51
US$14.86
+10.0%
31.6%US$25.00US$8.00US$14.0411
Feb ’24US$10.33
US$11.32
+9.6%
48.8%US$25.00US$6.00US$20.6611
Jan ’24US$8.06
US$11.41
+41.6%
47.9%US$25.00US$6.00US$17.9111
Dec ’23US$10.14
US$11.41
+12.6%
47.9%US$25.00US$6.00US$17.8311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fastly, Inc. 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Madeline BrooksBofA Global Research
Tal LianiBofA Global Research