CGI Inc.

LSE:0A18 Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$35.2b

CGI Değerleme

0A18 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A18 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A18 ( CA$156.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$146.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A18 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A18 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A18 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A18 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A18'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A18'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarCA$1.69b
Piyasa DeğeriCA$35.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A18'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A18 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
SCT Softcat
27.3x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.8x7.0%UK£2.4b
KNOS Kainos Group
20x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£352.4m
0A18 CGI
20.8x7.2%CA$35.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A18 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A18'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A18 20.8xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A18 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A18 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A18 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A18 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A18 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$156.84
CA$170.43
+8.7%
9.3%CA$185.00CA$131.00n/a14
Nov ’25n/a
CA$166.86
0%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Oct ’25CA$153.09
CA$164.93
+7.7%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Sep ’25n/a
CA$164.93
0%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Aug ’25CA$155.75
CA$164.57
+5.7%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Jul ’25CA$139.75
CA$156.00
+11.6%
9.2%CA$175.00CA$127.00n/a14
Jun ’25n/a
CA$156.47
0%
9.1%CA$175.00CA$127.00n/a15
May ’25CA$157.52
CA$157.73
+0.1%
9.4%CA$175.00CA$126.00n/a15
Apr ’25n/a
CA$159.00
0%
9.7%CA$175.00CA$126.00n/a15
Mar ’25CA$156.18
CA$159.67
+2.2%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Feb ’25CA$153.69
CA$159.67
+3.9%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Jan ’25CA$141.73
CA$150.27
+6.0%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Dec ’24CA$137.81
CA$149.27
+8.3%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Nov ’24CA$134.34
CA$149.53
+11.3%
8.3%CA$175.00CA$122.00n/a15
Oct ’24CA$131.95
CA$149.67
+13.4%
8.4%CA$175.00CA$122.00CA$153.0915
Sep ’24n/a
CA$149.67
0%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Aug ’24n/a
CA$149.71
0%
8.6%CA$175.00CA$122.00CA$155.7514
Jul ’24n/a
CA$149.36
0%
7.7%CA$160.00CA$122.00CA$139.7514
Jun ’24CA$141.01
CA$149.36
+5.9%
7.7%CA$160.00CA$122.00n/a14
May ’24CA$136.12
CA$148.07
+8.8%
8.0%CA$160.00CA$122.00CA$157.5214
Apr ’24CA$128.61
CA$135.21
+5.1%
7.5%CA$146.00CA$109.00n/a14
Mar ’24CA$125.25
CA$135.21
+8.0%
7.5%CA$146.00CA$109.00CA$156.1814
Feb ’24n/a
CA$133.29
0%
8.1%CA$146.00CA$106.00CA$153.6914
Jan ’24n/a
CA$129.13
0%
7.1%CA$145.00CA$106.00CA$141.7315
Dec ’23n/a
CA$127.73
0%
6.0%CA$135.00CA$106.00CA$137.8115
Nov ’23n/a
CA$126.27
0%
6.5%CA$135.00CA$106.00CA$134.3415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%