Vitec Software Group AB (publ)

BATS-CHIXE:VITBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 20.6b

Vitec Software Group Değerleme

VITBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VITBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 485.65
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VITBS ( SEK515 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK485.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VITBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VITBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VITBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VITBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VITBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VITBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.3x
KazançlarSEK 393.38m
Piyasa DeğeriSEK 20.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VITBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VITBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.4x
BYIT Bytes Technology Group
19.4x7.1%UK£1.0b
GBG GB Group
104.3x38.9%UK£849.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
27.4x6.3%UK£606.5m
CER Cerillion
30.6x8.5%UK£466.8m
VITBS Vitec Software Group
52.3x17.4%SEK 20.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VITBS Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VITBS'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$4.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VITBS Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VITBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VITBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VITBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VITBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 515.00
SEK 583.67
+13.3%
14.7%SEK 660.00SEK 400.00n/a6
Jan ’26n/a
SEK 592.00
0%
15.1%SEK 660.00SEK 400.00n/a6
Dec ’25n/a
SEK 587.40
0%
16.6%SEK 660.00SEK 400.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 593.00
0%
14.7%SEK 660.00SEK 428.00n/a5
Oct ’25n/a
SEK 606.40
0%
15.6%SEK 700.00SEK 428.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 595.00
0%
17.2%SEK 700.00SEK 428.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 576.67
0%
19.5%SEK 700.00SEK 428.00n/a3
Jul ’25SEK 546.50
SEK 568.67
+4.1%
19.4%SEK 700.00SEK 430.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 548.00
0%
4.2%SEK 571.00SEK 525.00n/a2
Jul ’24SEK 528.50
SEK 533.50
+0.9%
0.3%SEK 535.00SEK 532.00SEK 546.502
Jun ’24n/a
SEK 533.50
0%
0.3%SEK 535.00SEK 532.00n/a2
Apr ’24SEK 515.50
SEK 526.50
+2.1%
1.2%SEK 533.00SEK 520.00n/a2
Mar ’24SEK 469.20
SEK 526.50
+12.2%
1.2%SEK 533.00SEK 520.00n/a2
Feb ’24SEK 433.00
SEK 475.00
+9.7%
3.8%SEK 493.00SEK 457.00SEK 568.502
Jan ’24SEK 405.60
SEK 479.50
+18.2%
2.8%SEK 493.00SEK 466.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 581.97
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 03:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vitec Software Group AB (publ) 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Daniel ThorssonABG Sundal Collier Sponsored
Daniel LindkvistDanske Bank