Vitec Software Group AB (publ)

BATS-CHIXE:VITBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 9.8b

Vitec Software Group Değerleme

VITBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VITBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VITBS ( SEK244.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK457.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VITBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VITBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VITBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VITBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VITBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VITBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarSEK 435.36m
Piyasa DeğeriSEK 9.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VITBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VITBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
BYIT Bytes Technology Group
13.4x5.44%UK£717.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
19.3x1.86%UK£572.5m
CER Cerillion
27.6x8.35%UK£459.4m
GBG GB Group
52.7x36.95%UK£477.2m
VITBS Vitec Software Group
22.5x13.40%SEK 9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VITBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (28x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VITBS'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VITBS Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VITBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VITBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VITBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VITBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 455.71
0%
12.58%SEK 580.00SEK 400.00n/a7
Feb ’27SEK 251.60
SEK 467.71
+85.90%
14.52%SEK 625.00SEK 410.00n/a7
Jan ’27n/a
SEK 528.80
0%
11.58%SEK 625.00SEK 450.00n/a5
Dec ’26n/a
SEK 528.80
0%
11.58%SEK 625.00SEK 450.00n/a5
Nov ’26n/a
SEK 528.80
0%
11.58%SEK 625.00SEK 450.00n/a5
Oct ’26n/a
SEK 543.50
0%
15.92%SEK 650.00SEK 375.00n/a6
Sep ’26n/a
SEK 543.50
0%
15.92%SEK 650.00SEK 375.00n/a6
Aug ’26n/a
SEK 543.50
0%
15.92%SEK 650.00SEK 375.00n/a6
Jul ’26SEK 470.40
SEK 588.17
+25.04%
14.34%SEK 700.00SEK 419.00n/a6
Jun ’26n/a
SEK 612.33
0%
14.77%SEK 700.00SEK 419.00n/a6
May ’26n/a
SEK 614.17
0%
14.09%SEK 700.00SEK 430.00n/a6
Apr ’26n/a
SEK 632.50
0%
16.49%SEK 750.00SEK 430.00n/a6
Mar ’26n/a
SEK 632.50
0%
16.49%SEK 750.00SEK 430.00n/a6
Feb ’26n/a
SEK 579.40
0%
16.52%SEK 680.00SEK 400.00SEK 251.605
Jan ’26n/a
SEK 585.40
0%
16.49%SEK 660.00SEK 400.00n/a5
Dec ’25n/a
SEK 587.40
0%
16.62%SEK 660.00SEK 400.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 593.00
0%
14.66%SEK 660.00SEK 428.00n/a5
Oct ’25n/a
SEK 606.40
0%
15.63%SEK 700.00SEK 428.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 595.00
0%
17.22%SEK 700.00SEK 428.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 576.67
0%
19.51%SEK 700.00SEK 428.00n/a3
Jul ’25SEK 546.50
SEK 568.67
+4.06%
19.40%SEK 700.00SEK 430.00SEK 470.403
Apr ’25n/a
SEK 548.00
0%
4.20%SEK 571.00SEK 525.00n/a2
SEK 454.6
Fair Value
46.2% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/27 11:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/19 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vitec Software Group AB (publ) 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Daniel ThorssonABG Sundal Collier Sponsored
Daniel LindkvistDanske Bank