Truecaller AB (publ)

BATS-CHIXE:TRUEBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.0b

Truecaller Değerleme

TRUEBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRUEBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TRUEBS ( SEK23.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK35.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRUEBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRUEBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRUEBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRUEBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRUEBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRUEBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarSEK 253.02m
Piyasa DeğeriSEK 7.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRUEBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRUEBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
16.7x1.51%UK£463.7m
BYIT Bytes Technology Group
17.6x4.56%UK£901.8m
CER Cerillion
19.2x15.26%UK£262.9m
NET Netcall
84.2xn/aUK£202.2m
TRUEBS Truecaller
27.9x25.26%SEK 7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRUEBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (34.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRUEBS'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRUEBS Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRUEBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRUEBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRUEBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRUEBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 35.40
0%
48.51%SEK 68.00SEK 18.00n/a6
Sep ’27SEK 23.48
SEK 35.40
+50.80%
48.51%SEK 68.00SEK 18.00n/a6
Aug ’27SEK 18.35
SEK 34.23
+86.53%
48.61%SEK 68.00SEK 18.00n/a6
Jul ’27n/a
SEK 33.67
0%
50.25%SEK 68.00SEK 17.00n/a6
Jun ’27n/a
SEK 33.33
0%
51.14%SEK 68.00SEK 17.00n/a6
May ’27SEK 11.88
SEK 31.50
+165.15%
58.27%SEK 68.00SEK 14.00n/a6
Apr ’27n/a
SEK 36.00
0%
49.29%SEK 68.00SEK 15.00n/a5
Mar ’27SEK 10.75
SEK 36.00
+235.04%
49.29%SEK 68.00SEK 15.00n/a5
Feb ’27n/a
SEK 39.17
0%
36.86%SEK 68.00SEK 21.00n/a6
Jan ’27n/a
SEK 39.17
0%
36.86%SEK 68.00SEK 21.00n/a6
Dec ’26SEK 24.33
SEK 50.83
+108.93%
24.61%SEK 68.00SEK 31.00n/a6
Nov ’26SEK 29.46
SEK 60.17
+104.23%
13.21%SEK 73.00SEK 51.00n/a6
Oct ’26n/a
SEK 74.17
0%
19.19%SEK 95.00SEK 53.00n/a6
Sep ’26n/a
SEK 77.33
0%
14.32%SEK 95.00SEK 60.00SEK 23.486
Aug ’26n/a
SEK 77.33
0%
14.32%SEK 95.00SEK 60.00SEK 18.356
Jul ’26SEK 65.88
SEK 85.17
+29.29%
12.58%SEK 100.00SEK 68.00n/a6
Jun ’26n/a
SEK 85.86
0%
11.72%SEK 100.00SEK 68.00n/a7
May ’26SEK 72.05
SEK 90.57
+25.71%
14.91%SEK 112.00SEK 70.00SEK 11.887
Apr ’26SEK 73.60
SEK 90.43
+22.86%
18.34%SEK 112.00SEK 63.00n/a7
Mar ’26n/a
SEK 89.00
0%
17.61%SEK 112.00SEK 63.00SEK 10.757
Feb ’26n/a
SEK 64.86
0%
9.38%SEK 79.00SEK 60.00n/a7
Jan ’26n/a
SEK 63.17
0%
11.83%SEK 79.00SEK 55.00n/a6
Dec ’25n/a
SEK 63.40
0%
12.88%SEK 79.00SEK 55.00SEK 24.335
Nov ’25n/a
SEK 58.40
0%
12.04%SEK 71.00SEK 52.00SEK 29.465
Oct ’25SEK 38.72
SEK 57.20
+47.73%
12.96%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 57.20
0%
12.96%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
SEK 38.15
Fair Value
38.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/27 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Truecaller AB (publ) 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Paul BradleyCitigroup Inc
Ramil KoriaDanske Bank