Truecaller AB (publ)

BATS-CHIXE:TRUEBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 26.5b

Truecaller Değerleme

TRUEBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRUEBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 164.82
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TRUEBS ( SEK77.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK164.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRUEBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRUEBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRUEBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRUEBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRUEBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRUEBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.5x
KazançlarSEK 524.32m
Piyasa DeğeriSEK 26.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRUEBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRUEBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.2x
BYIT Bytes Technology Group
20.6x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
107.7x38.9%UK£877.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
32.4x7.1%UK£715.9m
CER Cerillion
32.1x8.5%UK£489.9m
TRUEBS Truecaller
50.5x24.4%SEK 26.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRUEBS Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRUEBS'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.48m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRUEBS Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRUEBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRUEBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRUEBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRUEBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 77.65
SEK 82.29
+6.0%
17.5%SEK 98.00SEK 63.00n/a7
Feb ’26n/a
SEK 64.86
0%
9.4%SEK 79.00SEK 60.00n/a7
Jan ’26n/a
SEK 63.17
0%
11.8%SEK 79.00SEK 55.00n/a6
Dec ’25n/a
SEK 63.40
0%
12.9%SEK 79.00SEK 55.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 58.40
0%
12.0%SEK 71.00SEK 52.00n/a5
Oct ’25SEK 38.72
SEK 57.20
+47.7%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 57.20
0%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 54.83
0%
15.7%SEK 71.00SEK 43.00n/a6
Jul ’25SEK 35.49
SEK 54.50
+53.6%
14.6%SEK 69.00SEK 43.00n/a6
Jun ’25SEK 37.53
SEK 54.17
+44.3%
15.4%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
May ’25SEK 35.11
SEK 53.83
+53.3%
16.8%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 54.67
0%
23.7%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Mar ’25SEK 28.57
SEK 55.33
+93.7%
24.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Feb ’25SEK 31.01
SEK 58.17
+87.6%
22.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Jan ’25SEK 35.18
SEK 67.80
+92.7%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Dec ’24SEK 31.29
SEK 67.80
+116.7%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 70.20
0%
32.4%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Oct ’24n/a
SEK 79.00
0%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 38.725
Sep ’24n/a
SEK 79.00
0%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00n/a5
Aug ’24n/a
SEK 75.00
0%
26.9%SEK 112.00SEK 55.00n/a6
Jul ’24SEK 29.69
SEK 73.83
+148.7%
31.6%SEK 112.00SEK 48.00SEK 35.496
Jun ’24SEK 33.79
SEK 72.67
+115.1%
29.5%SEK 105.00SEK 48.00SEK 37.536
May ’24SEK 29.15
SEK 71.14
+144.1%
28.6%SEK 105.00SEK 48.00SEK 35.117
Apr ’24n/a
SEK 74.86
0%
26.8%SEK 110.00SEK 48.00n/a7
Mar ’24SEK 32.74
SEK 78.43
+139.5%
27.9%SEK 110.00SEK 48.00SEK 28.577
Feb ’24SEK 37.44
SEK 85.57
+128.6%
30.1%SEK 130.00SEK 55.00SEK 31.017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 82.77
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 16:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Truecaller AB (publ) 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Paul BradleyCitigroup Inc
Ramil KoriaDanske Bank