TietoEVRY Oyj

BATS-CHIXE:TIETOH Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

TietoEVRY Oyj Değerleme

TIETOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIETOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIETOH ( €18.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIETOH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIETOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIETOH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIETOH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIETOH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIETOH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlar€160.00m
Piyasa Değeri€2.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIETOH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIETOH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
SCT Softcat
27.4x8.8%UK£3.3b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£354.6m
TIETOH TietoEVRY Oyj
12.6x10.9%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIETOH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIETOH'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies22PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIETOH Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIETOH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIETOH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TIETOH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIETOH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€20.23
0%
11.3%€24.75€17.00n/a10
Nov ’25n/a
€20.21
0%
11.3%€24.75€17.00n/a10
Oct ’25n/a
€21.05
0%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Sep ’25€19.07
€21.05
+10.4%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Aug ’25n/a
€21.16
0%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Jul ’25n/a
€21.58
0%
10.0%€26.00€19.00n/a11
Jun ’25n/a
€22.05
0%
10.5%€26.00€19.00n/a11
May ’25n/a
€21.85
0%
9.5%€25.60€19.00n/a10
Apr ’25n/a
€23.34
0%
11.7%€28.50€19.00n/a10
Mar ’25n/a
€23.53
0%
11.1%€28.50€19.00n/a10
Feb ’25€21.70
€24.23
+11.6%
12.0%€29.70€19.00n/a11
Jan ’25n/a
€24.18
0%
12.1%€29.70€19.00n/a11
Dec ’24€20.58
€24.18
+17.5%
12.1%€29.70€19.00n/a11
Nov ’24n/a
€24.82
0%
12.8%€29.70€19.00n/a10
Oct ’24n/a
€27.08
0%
10.5%€31.80€21.00n/a10
Sep ’24n/a
€27.28
0%
10.0%€31.80€21.00€19.0710
Aug ’24n/a
€28.88
0%
8.2%€34.00€26.00n/a10
Jul ’24€25.40
€31.73
+24.9%
7.9%€36.00€27.50n/a10
Jun ’24€25.74
€31.88
+23.8%
7.7%€36.00€27.50n/a10
May ’24€28.74
€31.88
+10.9%
8.2%€36.00€27.50n/a10
Apr ’24€28.72
€31.58
+9.9%
9.7%€36.00€26.00n/a10
Mar ’24€30.12
€31.58
+4.8%
9.7%€36.00€26.00n/a10
Feb ’24€28.28
€28.48
+0.7%
12.8%€34.00€23.00€21.7010
Jan ’24€26.62
€27.91
+4.8%
14.2%€34.00€20.00n/a10
Dec ’23€27.26
€27.08
-0.6%
15.1%€34.00€20.00€20.589
Nov ’23€24.06
€26.97
+12.1%
15.0%€34.00€20.00n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.51

7D

0.2%

1Y

-20.4%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$35.68

7D

-2.2%

1Y

24.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.22

7D

2.3%

1Y

-19.0%