The Sage Group plc

BATS-CHIXE:SGEL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£12.3b

Sage Group Değerleme

SGEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.22
Fair Value
25.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGEL ( £12.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £10.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.5x
KazançlarUK£347.00m
Piyasa DeğeriUK£12.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
BYIT Bytes Technology Group
22.8x8.24%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
27x4.09%UK£690.3m
GBG GB Group
68.7x32.97%UK£592.8m
CER Cerillion
31.7x12.17%UK£451.3m
SGEL Sage Group
35.5x12.77%UK£12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.5x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGEL'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.39m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGEL Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.5x
Adil PE Oran50.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 50.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£12.82
UK£13.47
+5.07%
12.41%UK£16.00UK£10.50n/a18
Jun ’26UK£12.16
UK£13.47
+10.82%
12.41%UK£16.00UK£10.50n/a18
May ’26UK£12.46
UK£13.39
+7.46%
13.58%UK£16.00UK£10.00n/a18
Apr ’26UK£12.23
UK£13.52
+10.59%
13.48%UK£16.00UK£10.00n/a19
Mar ’26UK£12.68
UK£13.50
+6.50%
14.49%UK£16.00UK£10.00n/a19
Feb ’26UK£13.44
UK£13.30
-0.98%
15.46%UK£16.00UK£10.00n/a19
Jan ’26UK£12.77
UK£13.03
+2.10%
13.72%UK£15.50UK£10.00n/a20
Dec ’25UK£13.10
UK£12.80
-2.23%
13.37%UK£15.23UK£10.00n/a20
Nov ’25UK£9.81
UK£11.99
+22.15%
13.16%UK£15.00UK£8.80n/a20
Oct ’25UK£10.06
UK£12.00
+19.29%
13.16%UK£15.00UK£8.80n/a20
Sep ’25UK£10.16
UK£11.98
+17.98%
13.29%UK£15.00UK£8.80n/a20
Aug ’25UK£10.76
UK£12.03
+11.81%
13.62%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jul ’25UK£10.79
UK£12.18
+12.88%
14.11%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jun ’25UK£10.16
UK£12.23
+20.37%
14.36%UK£15.00UK£8.80UK£12.1620
May ’25UK£11.61
UK£12.00
+3.36%
16.23%UK£15.00UK£8.09UK£12.4621
Apr ’25UK£12.66
UK£11.79
-6.87%
15.22%UK£15.00UK£8.09UK£12.2321
Mar ’25UK£12.42
UK£11.56
-6.88%
15.36%UK£14.00UK£8.09UK£12.6821
Feb ’25UK£11.74
UK£11.40
-2.82%
15.19%UK£14.00UK£8.09UK£13.4419
Jan ’25UK£11.79
UK£11.29
-4.27%
15.74%UK£14.50UK£8.09UK£12.7721
Dec ’24UK£11.52
UK£11.08
-3.76%
16.29%UK£14.50UK£8.09UK£13.1021
Nov ’24UK£9.80
UK£9.98
+1.90%
15.26%UK£12.70UK£8.00UK£9.8121
Oct ’24UK£9.91
UK£9.83
-0.85%
14.37%UK£12.70UK£8.00UK£10.0622
Sep ’24UK£9.68
UK£9.72
+0.39%
13.71%UK£12.70UK£8.00UK£10.1622
Aug ’24UK£9.37
UK£9.65
+3.00%
13.23%UK£12.70UK£8.00UK£10.7622
Jul ’24UK£9.27
UK£9.25
-0.22%
13.13%UK£12.70UK£7.01UK£10.7922
Jun ’24UK£8.66
UK£8.91
+2.90%
10.35%UK£10.15UK£7.01UK£10.1621
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£13.46
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/16 07:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Sage Group plc 48 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research