SAP Değerleme

SAPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAPD ( €234.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €169.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAPD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SAPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAPD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAPD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAPD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAPD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100.3x
Kazançlar€2.75b
Piyasa Değeri€275.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAPD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.8x
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
19.7x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
106.9x36.6%UK£870.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.8x6.3%UK£636.0m
100.3x41.4%€275.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAPD Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAPD'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAPD Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAPD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAPD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100.3x
Adil PE Oran94.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAPD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 94.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAPD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€234.58
€237.26
+1.1%
13.8%€300.00€146.00n/a26
Dec ’25€221.00
€228.65
+3.5%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Nov ’25€216.35
€228.65
+5.7%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Oct ’25€208.33
€212.80
+2.1%
13.7%€245.00€141.00n/a25
Sep ’25€197.74
€209.52
+6.0%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Aug ’25€193.68
€207.92
+7.4%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Jul ’25€185.36
€192.00
+3.6%
13.1%€230.00€125.00n/a24
Jun ’25€165.97
€191.50
+15.4%
13.1%€230.00€125.00n/a24
May ’25€170.65
€186.58
+9.3%
17.1%€230.00€90.00n/a24
Apr ’25€180.61
€177.92
-1.5%
17.2%€230.00€90.00n/a24
Mar ’25€173.19
€173.75
+0.3%
15.4%€205.00€90.00n/a24
Feb ’25€161.99
€167.42
+3.4%
16.7%€200.00€90.00n/a24
Jan ’25€139.82
€141.77
+1.4%
12.8%€170.00€90.00n/a26
Dec ’24€146.10
€139.08
-4.8%
11.5%€162.00€90.00€221.0026
Nov ’24€127.86
€139.08
+8.8%
11.5%€162.00€90.00€216.3526
Oct ’24€123.89
€137.50
+11.0%
9.1%€159.00€115.00€208.3324
Sep ’24€128.50
€137.08
+6.7%
8.9%€159.00€115.00€197.7424
Aug ’24€123.44
€136.88
+10.9%
8.7%€154.00€115.00€193.6824
Jul ’24€124.90
€130.85
+4.8%
13.1%€154.00€68.00€185.3626
Jun ’24€122.72
€129.76
+5.7%
13.8%€154.00€68.00€165.9725
May ’24€122.83
€127.31
+3.6%
14.5%€150.00€68.00€170.6526
Apr ’24€116.36
€118.12
+1.5%
14.3%€143.00€68.00€180.6125
Mar ’24€107.32
€116.63
+8.7%
13.8%€143.00€68.00€173.1927
Feb ’24€109.34
€116.63
+6.7%
13.8%€143.00€68.00€161.9927
Jan ’24€96.40
€113.78
+18.0%
14.4%€143.00€68.00€139.8227
Dec ’23€106.16
€113.04
+6.5%
14.4%€143.00€68.00€146.1027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SAP SE 91 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company