Kainos Group plc

BATS-CHIXE:KNOSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£985.2m

Kainos Group Değerleme

KNOSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNOSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KNOSL ( £8.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £13.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNOSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNOSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNOSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KNOSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KNOSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNOSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarUK£42.50m
Piyasa DeğeriUK£985.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KNOSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KNOSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
CCC Computacenter
29.6x11.97%UK£4.6b
SCT Softcat
26x10.83%UK£3.7b
FDM FDM Group (Holdings)
20.4x27.44%UK£115.8m
MTEC Made Tech Group
31x26.10%UK£57.3m
KNOSL Kainos Group
23.2x14.92%UK£985.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KNOSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (26.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KNOSL'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies24PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KNOSL Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KNOSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KNOSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KNOSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNOSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£8.54
UK£11.42
+33.72%
10.48%UK£13.50UK£9.20n/a11
May ’27UK£8.31
UK£11.34
+36.58%
11.24%UK£13.50UK£8.60n/a11
Apr ’27UK£7.46
UK£11.62
+55.83%
11.78%UK£13.50UK£8.60n/a10
Mar ’27UK£7.58
UK£11.79
+55.50%
8.92%UK£13.50UK£10.30n/a10
Feb ’27UK£9.00
UK£11.73
+30.33%
8.60%UK£13.50UK£10.30n/a10
Jan ’27UK£10.04
UK£11.58
+15.34%
7.17%UK£12.90UK£10.30n/a10
Dec ’26UK£10.40
UK£11.25
+8.17%
7.94%UK£12.50UK£9.60n/a10
Nov ’26UK£9.46
UK£10.65
+12.64%
10.66%UK£12.50UK£8.10n/a10
Oct ’26UK£9.48
UK£10.49
+10.64%
13.98%UK£12.50UK£7.00n/a9
Sep ’26UK£8.69
UK£9.87
+13.61%
15.72%UK£12.00UK£7.00n/a9
Aug ’26UK£7.22
UK£10.30
+42.61%
12.60%UK£12.00UK£7.00n/a9
Jul ’26UK£7.47
UK£10.00
+33.87%
15.25%UK£12.00UK£7.00n/a10
Jun ’26UK£7.29
UK£10.00
+37.17%
15.25%UK£12.00UK£7.00UK£9.0310
May ’26UK£7.54
UK£10.39
+37.80%
20.71%UK£15.10UK£7.00UK£8.3110
Apr ’26UK£6.68
UK£10.30
+54.31%
20.86%UK£15.10UK£6.40UK£7.4611
Mar ’26UK£7.00
UK£10.38
+48.25%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£7.5811
Feb ’26UK£8.17
UK£10.38
+27.02%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£9.0011
Jan ’26UK£8.04
UK£10.38
+29.07%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£10.0411
Dec ’25UK£7.79
UK£10.38
+33.21%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£10.4011
Nov ’25UK£7.47
UK£11.23
+50.39%
14.39%UK£15.10UK£8.95UK£9.4610
Oct ’25UK£8.75
UK£13.14
+50.18%
17.48%UK£17.50UK£10.00UK£9.4810
Sep ’25UK£11.00
UK£13.91
+26.42%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£8.6910
Aug ’25UK£10.98
UK£13.91
+26.65%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£7.2210
Jul ’25UK£10.44
UK£14.04
+34.53%
20.14%UK£19.10UK£9.88UK£7.479
Jun ’25UK£11.48
UK£13.89
+20.99%
19.60%UK£19.10UK£9.88UK£7.2910
UK£11.48
Fair Value
25.6% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/07 03:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/05 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kainos Group plc 12 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Matthew LloydBNP Paribas