Kainos Group plc

BATS-CHIXE:KNOSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.0b

Kainos Group Değerleme

KNOSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNOSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KNOSL ( £8.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £7.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNOSL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNOSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNOSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KNOSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KNOSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNOSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUK£52.01m
Piyasa DeğeriUK£1.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KNOSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KNOSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
CCC Computacenter
13.8x7.0%UK£2.4b
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£352.4m
SCT Softcat
27.3x8.6%UK£3.2b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
KNOSL Kainos Group
20x1.7%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KNOSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KNOSL'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies27PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KNOSL Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KNOSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KNOSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KNOSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 32.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNOSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£8.30
UK£10.38
+25.0%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.47
UK£11.23
+50.4%
14.4%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.75
UK£13.14
+50.2%
17.5%UK£17.50UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£11.00
UK£13.91
+26.4%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Aug ’25UK£10.98
UK£13.91
+26.6%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Jul ’25UK£10.44
UK£14.04
+34.5%
20.1%UK£19.10UK£9.88n/a9
Jun ’25UK£11.48
UK£13.89
+21.0%
19.6%UK£19.10UK£9.88n/a10
May ’25UK£9.82
UK£13.54
+37.9%
24.6%UK£21.00UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.70
UK£14.21
+46.5%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Mar ’25UK£10.90
UK£14.21
+30.4%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Feb ’25UK£11.40
UK£14.12
+23.9%
22.6%UK£21.00UK£10.00n/a9
Jan ’25UK£11.25
UK£14.44
+28.4%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Dec ’24UK£9.46
UK£14.44
+52.6%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Nov ’24UK£11.17
UK£15.66
+40.2%
16.1%UK£20.00UK£12.80UK£7.478
Oct ’24UK£11.56
UK£15.68
+35.6%
15.9%UK£20.00UK£12.99UK£8.758
Sep ’24UK£12.22
UK£15.27
+25.0%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£11.009
Aug ’24UK£12.99
UK£15.27
+17.6%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£10.989
Jul ’24UK£12.40
UK£15.20
+22.6%
17.7%UK£20.00UK£12.00UK£10.449
Jun ’24UK£12.99
UK£15.36
+18.2%
18.3%UK£20.00UK£12.00UK£11.489
May ’24UK£12.39
UK£15.72
+26.9%
16.6%UK£20.00UK£12.38UK£9.829
Apr ’24UK£13.85
UK£15.72
+13.5%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£9.7010
Mar ’24UK£13.95
UK£15.72
+12.7%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£10.9010
Feb ’24UK£14.70
UK£15.72
+6.9%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£11.4010
Jan ’24UK£15.44
UK£15.37
-0.4%
11.5%UK£18.17UK£12.00UK£11.259
Dec ’23UK£16.02
UK£15.73
-1.8%
15.1%UK£21.50UK£12.00UK£9.4610
Nov ’23UK£12.81
UK£14.91
+16.4%
19.5%UK£21.50UK£12.00UK£11.178

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%