Enea Değerleme

ENEAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENEAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENEAS ( SEK62.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK136.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENEAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENEAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENEAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ENEAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ENEAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENEAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	SEK 956.38m
Piyasa Değeri	SEK 1.14b

ENEAS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-76.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ENEAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ENEAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.2x
SPA 1Spatial	2.3x	11.4%	UK£74.5m
CLBS Celebrus Technologies	3.7x	7.0%	UK£120.2m
TRD Triad Group	2.8x	n/a	UK£50.0m
ECK Eckoh	4.1x	7.1%	UK£153.0m
ENEAS Enea	1.2x	3.6%	SEK 1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: ENEAS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ENEAS'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NVIQ Noventiq Holdings	0.1x	n/a	US$228.10m
CLCO CloudCoCo Group	0.06x	n/a	US$2.02m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ENEAS Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ENEAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ENEAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENEAS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.28

0.09%

-17.1%

Truecaller

SEK 16.7b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.66

5.6%

51.9%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.87

-0.04%

-22.0%