Darktrace plc

BATS-CHIXE:DARKL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Darktrace Değerleme

DARKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DARKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DARKL ( £5.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £6.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DARKL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DARKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DARKL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.5x
İşletme Değeri/FAVÖK43.2x
PEG Oranı5.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DARKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DARKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.1x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
199.3x49.2%UK£122.9m
SGE Sage Group
36.8x15.1%UK£9.8b
CCC Computacenter
13.4x7.4%UK£2.3b
DARKL Darktrace
44.8x7.8%UK£3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DARKL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.8x) kıyasla oran (73.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DARKL'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DARKL Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DARKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DARKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.8x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DARKL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 37 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DARKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£6.12
0%
2.5%UK£6.30UK£5.75n/a11
Oct ’25UK£5.78
UK£6.12
+6.0%
2.5%UK£6.30UK£5.75n/a11
Sep ’25UK£5.83
UK£6.13
+5.1%
2.4%UK£6.30UK£5.75n/a12
Aug ’25UK£5.94
UK£6.16
+3.6%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jul ’25UK£5.77
UK£6.16
+6.6%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jun ’25UK£5.87
UK£6.17
+5.2%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+5.0%
8.4%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.38
UK£5.28
+20.7%
19.1%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+42.0%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.45
UK£5.13
+48.6%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.3%
19.7%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.48
UK£5.24
+50.7%
19.5%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.49
UK£5.09
+45.8%
18.2%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.04
UK£5.03
+24.4%
18.1%UK£6.50UK£2.40UK£5.7814
Sep ’24UK£3.69
UK£4.84
+31.1%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.8315
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.2%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.9415
Jul ’24UK£3.10
UK£4.24
+37.0%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.7715
Jun ’24UK£2.84
UK£4.24
+49.6%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.8715
May ’24UK£2.79
UK£4.56
+63.5%
23.4%UK£6.50UK£2.50UK£6.0212
Apr ’24UK£2.57
UK£4.42
+72.1%
24.4%UK£6.50UK£2.50UK£4.3813
Mar ’24UK£2.62
UK£4.47
+70.6%
25.2%UK£6.50UK£2.50UK£3.6112
Feb ’24UK£2.22
UK£4.50
+102.4%
25.5%UK£6.50UK£2.50UK£3.4512
Jan ’24UK£2.59
UK£5.12
+97.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.6712
Dec ’23UK£3.55
UK£5.12
+44.4%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.4812
Nov ’23UK£3.64
UK£5.15
+41.6%
19.3%UK£6.50UK£3.20UK£3.4910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y