Adobe Inc.

BATS-CHIXE:ADBD Stok Raporu

Piyasa değeri: €125.7b

Adobe Değerleme

ADBD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADBD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€452.94
Fair Value
33.5% değerinin altında içsel indirim
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADBD ( €301.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €452.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADBD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADBD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADBD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADBD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADBD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADBD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarUS$6.96b
Piyasa DeğeriUS$146.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADBD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADBD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
SGE Sage Group
30.4x11.82%UK£10.5b
BYIT Bytes Technology Group
17.8x3.42%UK£976.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23.3x2.92%UK£688.4m
GBG GB Group
71.3x31.64%UK£615.1m
ADBD Adobe
21x8.44%€146.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADBD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (35.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADBD'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADBD Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADBD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADBD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADBD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADBD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€386.87
0%
17.72%€515.34€238.50n/a35
Oct ’26€301.35
€389.51
+29.25%
17.72%€518.85€240.13n/a35
Sep ’26€303.20
€407.58
+34.43%
16.75%€516.49€239.04n/a34
Aug ’26€312.80
€420.91
+34.56%
15.39%€529.86€245.22n/a35
Jul ’26€330.55
€421.53
+27.53%
11.46%€516.85€324.63n/a35
Jun ’26n/a
€429.31
0%
14.05%€554.21€334.29n/a34
May ’26€325.60
€428.28
+31.53%
14.00%€551.44€332.61n/a34
Apr ’26€348.10
€482.03
+38.47%
13.20%€591.55€376.19n/a35
Mar ’26€419.40
€540.31
+28.83%
12.20%€630.63€401.31n/a36
Feb ’26n/a
€557.92
0%
11.13%€642.25€413.57n/a35
Jan ’26n/a
€565.43
0%
10.29%€675.43€410.08n/a35
Dec ’25€497.50
€584.17
+17.42%
10.67%€671.30€419.23n/a34
Nov ’25€450.20
€557.86
+23.91%
10.58%€642.20€401.06n/a35
Oct ’25€460.45
€552.61
+20.02%
10.52%€633.88€404.87€301.3535
Sep ’25€517.40
€555.33
+7.33%
10.49%€643.02€413.37€303.2035
Aug ’25€500.90
€555.33
+10.87%
10.49%€643.02€413.37€312.8035
Jul ’25€516.50
€566.31
+9.64%
10.97%€653.80€420.30€330.5533
Jun ’25€405.80
€567.70
+39.90%
11.57%€657.95€411.22n/a34
May ’25n/a
€571.32
0%
11.52%€658.88€411.80€325.6034
Apr ’25€469.20
€571.32
+21.77%
11.52%€658.88€411.80€348.1034
Mar ’25€510.60
€595.73
+16.67%
9.49%€695.99€428.73€419.4033
Feb ’25€575.80
€595.22
+3.37%
9.52%€696.22€428.87n/a33
Jan ’25n/a
€577.20
0%
9.19%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€558.20
€553.08
-0.92%
10.95%€643.51€393.46€497.5033
Nov ’24n/a
€565.48
0%
10.40%€625.15€405.40€450.2033
Oct ’24€486.40
€551.37
+13.36%
12.51%€624.89€369.25€460.4534
€392.95
Fair Value
23.3% değerinin altında içsel indirim
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 16:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/09/30 00:00
Kazançlar2025/08/29
Yıllık Kazançlar2024/11/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adobe Inc. 79 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research