Zoom Communications Değerleme
5ZMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5ZMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5ZMD ( €77.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €128.37 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5ZMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5ZMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5ZMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5ZMD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.9x |
| Kazançlar | US$941.21m |
| Piyasa Değeri | US$25.34b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.9x |
| PEG Oranı | 9.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5ZMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 52x | ||
SGE Sage Group | 40.4x | 12.5% | UK£13.1b |
BYIT Bytes Technology Group | 21.1x | 6.7% | UK£1.1b |
GBG GB Group | 117.2x | 36.6% | UK£954.5m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 29.4x | 6.3% | UK£650.7m |
5ZMD Zoom Communications | 26.9x | 2.7% | €25.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5ZMD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (52x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5ZMD'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3x | n/a | US$5.55m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5ZMD Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5ZMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5ZMD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €77.93 | €85.91 +10.2% | 9.8% | €108.96 | €66.33 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | n/a | €70.87 0% | 12.1% | €87.73 | €55.41 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | €68.85 0% | 12.4% | €86.06 | €54.35 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | n/a | €67.62 0% | 12.2% | €84.88 | €53.61 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | n/a | €69.88 0% | 13.0% | €87.50 | €50.66 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | €71.26 0% | 12.6% | €88.73 | €51.37 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | n/a | €70.83 0% | 11.9% | €87.79 | €53.60 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | €73.52 0% | 11.8% | €89.03 | €51.55 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | n/a | €73.23 0% | 11.9% | €88.45 | €51.21 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | €73.13 0% | 11.9% | €87.67 | €50.75 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €63.78 | €73.88 +15.8% | 13.7% | €96.62 | €55.21 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | €74.92 0% | 13.0% | €97.55 | €62.24 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | €73.84 0% | 13.1% | €96.44 | €61.54 | €77.93 | 25 |
| Nov ’24 | n/a | €78.66 0% | 12.1% | €99.87 | €62.77 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | n/a | €77.91 0% | 11.8% | €98.67 | €62.02 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | €63.86 | €76.17 +19.3% | 12.2% | €96.65 | €60.75 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €74.33 0% | 12.8% | €93.74 | €58.03 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | n/a | €77.39 0% | 12.7% | €97.57 | €60.40 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | n/a | €78.16 0% | 12.2% | €97.87 | €60.59 | n/a | 25 |
| May ’24 | €55.65 | €78.42 +40.9% | 10.9% | €96.85 | €62.72 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | €67.80 | €78.42 +15.7% | 10.9% | €96.85 | €62.72 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | €80.75 0% | 10.8% | €98.48 | €63.78 | n/a | 25 |
| Feb ’24 | n/a | €77.42 0% | 11.1% | €95.58 | €60.99 | €63.78 | 26 |
| Jan ’24 | n/a | €81.41 0% | 12.2% | €102.96 | €62.71 | n/a | 26 |
| Dec ’23 | n/a | €83.16 0% | 12.0% | €104.50 | €63.65 | n/a | 25 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCCL
UK£22.24
7D
0.3%
1Y
-17.6%
Capgemini
€26.0b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€151.53
7D
-1.9%
1Y
-20.0%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.28
7D
0%
1Y
-17.9%