Keywords Studios plc

AIM:KWS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Keywords Studios Değerleme

KWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KWS ( £24.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £30.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KWS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KWS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KWS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KWS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KWS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
Satış€807.60m
Piyasa Değeri€2.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KWS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
CCC Computacenter
0.4x5.2%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
2.8x5.7%UK£1.0b
SCT Softcat
3.3x10.1%UK£3.2b
NCC NCC Group
1.5x4.5%UK£490.9m
KWS Keywords Studios
2.9x10.2%UK£2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: KWS Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KWS'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Bu PS aralığında başka şirket yok
KWS 2.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KWS Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KWS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KWS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KWS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£23.90
0%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Nov ’25n/a
UK£23.90
0%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Oct ’25UK£24.34
UK£23.90
-1.8%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Sep ’25UK£24.26
UK£23.90
-1.5%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Aug ’25UK£23.84
UK£23.81
-0.1%
14.8%UK£31.53UK£17.76n/a9
Jul ’25UK£23.08
UK£22.96
-0.5%
16.4%UK£31.75UK£17.88n/a10
Jun ’25UK£22.34
UK£22.51
+0.8%
20.7%UK£32.99UK£16.19n/a12
May ’25UK£11.59
UK£22.57
+94.7%
20.8%UK£33.02UK£16.28n/a12
Apr ’25UK£13.02
UK£22.17
+70.3%
23.2%UK£32.96UK£13.68n/a12
Mar ’25UK£14.68
UK£22.86
+55.7%
20.5%UK£32.89UK£16.18n/a11
Feb ’25UK£16.78
UK£23.12
+37.8%
19.5%UK£32.94UK£16.25n/a12
Jan ’25UK£16.62
UK£23.87
+43.6%
19.3%UK£33.14UK£16.54n/a11
Dec ’24UK£13.73
UK£25.49
+85.6%
20.6%UK£33.88UK£16.51n/a13
Nov ’24UK£13.02
UK£25.60
+96.7%
19.5%UK£33.81UK£18.14n/a13
Oct ’24UK£15.47
UK£25.07
+62.1%
20.7%UK£33.79UK£18.12UK£24.3414
Sep ’24UK£14.99
UK£26.94
+79.7%
19.8%UK£34.47UK£17.97UK£24.2614
Aug ’24UK£15.80
UK£28.21
+78.5%
16.2%UK£34.45UK£19.99UK£23.8413
Jul ’24UK£18.10
UK£31.38
+73.4%
11.9%UK£35.98UK£21.09UK£23.0814
Jun ’24UK£19.47
UK£32.08
+64.8%
7.6%UK£35.67UK£26.75UK£22.3414
May ’24UK£27.00
UK£32.42
+20.1%
7.7%UK£35.85UK£26.89UK£11.5914
Apr ’24UK£27.58
UK£32.43
+17.6%
7.8%UK£35.91UK£26.93UK£13.0214
Mar ’24UK£29.36
UK£32.80
+11.7%
8.1%UK£36.09UK£27.40UK£14.6813
Feb ’24UK£28.34
UK£32.58
+15.0%
7.7%UK£36.24UK£27.54UK£16.7812
Jan ’24UK£27.24
UK£31.93
+17.2%
6.5%UK£34.62UK£28.32UK£16.6213
Dec ’23UK£29.76
UK£31.76
+6.7%
6.8%UK£34.69UK£27.36UK£13.7313
Nov ’23UK£24.22
UK£30.31
+25.1%
6.4%UK£33.94UK£27.12UK£13.0213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%