Ideagen plc

AIM:IDEA Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Ideagen Değerleme

IDEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.44
Fair Value
43.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IDEA ( £3.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDEA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDEA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDEA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IDEA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDEA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.9x
SatışUK£75.28m
Piyasa DeğeriUK£1.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IDEA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IDEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
DARK Darktrace
8x18.4%UK£3.7b
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
KBT K3 Business Technology Group
2xn/aUK£45.4m
CRTA Cirata
4.5x42.0%UK£24.8m
IDEA Ideagen
13.9x18.9%UK£1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: IDEA Price-To-Sales Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IDEA'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5x0.3%US$109.04m
ZOO ZOO Digital Group
0.3x13.7%US$14.31m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.02m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$6.09m
IDEA 13.9xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies13PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IDEA Price-To-Sales Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IDEA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IDEA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.9x
Adil PS Oran10.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IDEA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.9 10.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Mar ’26n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Feb ’26n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jan ’26n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Dec ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Nov ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Oct ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Sep ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Aug ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jul ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jun ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
May ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Apr ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Mar ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Feb ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jan ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Dec ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Nov ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Oct ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Sep ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Aug ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jul ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jun ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
May ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Apr ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Mar ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£3.68
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2022/07/07 06:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2022/07/07 00:00
Kazançlar2021/10/31
Yıllık Kazançlar2021/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ideagen plc 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish
Paul MorlandPanmure Liberum Historic (Panmure Gordon)