Canadian Solar Inc.

LSE:0XGH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$822.4m

Canadian Solar Değerleme

0XGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0XGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0XGH ( $13.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0XGH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0XGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0XGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0XGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0XGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0XGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$36.68m
Piyasa DeğeriUS$822.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0XGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0XGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42x
CML CML Microsystems
30.2xn/aUK£39.0m
D&O D & O Green Technologies Berhad
54.3x45.5%RM 3.3b
6966 Mitsui High-tec
8.9x7.6%JP¥132.9b
688508 Wuxi Chipown Micro-electronics
74.7x42.4%CN¥5.7b
0XGH Canadian Solar
23x59.8%US$822.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0XGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (42x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0XGH'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0XGH 22.4xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0XGH Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0XGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0XGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran51.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0XGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 51 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0XGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.09
US$18.95
+44.8%
32.8%US$30.38US$11.00n/a9
Nov ’25US$15.23
US$19.55
+28.3%
32.5%US$30.38US$11.00n/a8
Oct ’25US$16.09
US$20.55
+27.7%
26.7%US$30.38US$14.00n/a8
Sep ’25US$12.61
US$21.93
+73.9%
31.4%US$35.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$15.33
US$25.60
+67.0%
32.2%US$43.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$14.24
US$25.49
+79.0%
32.8%US$43.00US$17.00n/a9
Jun ’25US$19.52
US$25.82
+32.3%
34.0%US$43.00US$17.00n/a9
May ’25US$16.17
US$28.86
+78.5%
33.2%US$51.00US$21.00n/a9
Apr ’25US$19.64
US$28.50
+45.1%
34.6%US$51.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$21.34
US$32.29
+51.3%
27.5%US$51.00US$22.00n/a7
Feb ’25US$22.79
US$34.00
+49.2%
27.9%US$51.00US$22.00n/a8
Jan ’25US$26.30
US$33.00
+25.5%
31.1%US$51.00US$22.00n/a8
Dec ’24US$21.85
US$32.50
+48.8%
33.0%US$51.00US$21.00n/a8
Nov ’24US$19.50
US$40.25
+106.4%
35.7%US$68.00US$21.00US$15.238
Oct ’24US$24.48
US$42.38
+73.1%
29.6%US$68.00US$27.00US$16.098
Sep ’24US$28.42
US$44.50
+56.6%
27.0%US$68.00US$27.00US$12.618
Aug ’24US$35.85
US$53.25
+48.6%
20.8%US$70.00US$39.00US$15.338
Jul ’24US$38.42
US$53.13
+38.3%
20.8%US$70.00US$39.00US$14.248
Jun ’24US$41.24
US$52.88
+28.2%
21.1%US$70.00US$39.00US$19.528
May ’24US$37.27
US$49.25
+32.1%
17.5%US$62.00US$35.00US$16.178
Apr ’24US$39.44
US$47.29
+19.9%
16.1%US$60.00US$35.00US$19.647
Mar ’24US$41.85
US$46.43
+10.9%
15.0%US$57.00US$35.00US$21.347
Feb ’24US$41.13
US$44.71
+8.7%
18.5%US$57.00US$33.00US$22.797
Jan ’24US$30.31
US$45.00
+48.5%
17.7%US$57.00US$33.00US$26.307
Dec ’23US$35.16
US$45.00
+28.0%
17.7%US$57.00US$33.00US$21.857
Nov ’23US$33.43
US$44.57
+33.3%
18.1%US$56.00US$33.00US$19.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ams-OSRAM

CHF 549.6m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.51

7D

0.6%

1Y

-65.7%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.31

7D

4.7%

1Y

-46.4%

QUALCOMM

US$174.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.45

7D

1.8%

1Y

21.6%