EnSilica Değerleme
ENSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENSI ( £0.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ENSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENSI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ENSI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.7x |
| Satış | UK£25.27m |
| Piyasa Değeri | UK£42.50m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 40.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ENSI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.9x | ||
KMK Kromek Group | 2x | n/a | UK£38.5m |
CML CML Microsystems | 1.6x | n/a | UK£36.4m |
CYAN CyanConnode Holdings | 1.9x | 47.0% | UK£35.3m |
NANO Nanoco Group | 2x | -12.2% | UK£16.1m |
ENSI EnSilica | 1.7x | 15.0% | UK£42.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ENSI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (1.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ENSI'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ENSI Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ENSI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.7x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ENSI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Melexis
€2.2b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
n/a
STMicroelectronics
€20.9b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0INB
€23.22
7D
-8.7%
1Y
-44.0%
STMicroelectronics
€20.9b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.48
7D
-5.6%
1Y
-46.0%