Applied Materials, Inc.

LSE:0R1A Stok Raporu

Piyasa değeri: US$435.2b

Applied Materials Değerleme

0R1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0R1A ( $558.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $269.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R1A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R1A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R1A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R1A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R1A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.2x
KazançlarUS$8.51b
Piyasa DeğeriUS$435.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R1A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.1x
LRCX Lam Research
58x19.90%US$408.1b
ASML ASML Holding
58.1x21.28%€601.8b
KLAC KLA
56.6x18.14%US$272.1b
8035 Tokyo Electron
43.5x18.00%JP¥27.0t
0R1A Applied Materials
51.2x21.62%US$435.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R1A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (51.2x) kıyasla oran (53.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R1A'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R1A 51.2xSektör Avg. 55.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R1A Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 55.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R1A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R1A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0R1A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R1A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$557.42
US$633.34
+13.62%
18.99%US$900.00US$358.00n/a35
Aug ’27US$514.01
US$627.66
+22.11%
19.59%US$900.00US$358.00n/a35
Jul ’27US$641.96
US$578.91
-9.82%
21.60%US$900.00US$358.00n/a35
Jun ’27US$463.06
US$511.17
+10.39%
9.19%US$575.00US$358.00n/a36
May ’27US$393.50
US$426.09
+8.28%
10.82%US$500.00US$280.00n/a32
Apr ’27US$354.93
US$411.56
+15.96%
11.59%US$500.00US$275.00n/a32
Mar ’27US$372.83
US$409.22
+9.76%
11.86%US$470.00US$275.00n/a32
Feb ’27US$327.57
US$317.61
-3.04%
21.50%US$425.00US$190.00n/a33
Jan ’27US$258.82
US$261.19
+0.91%
15.77%US$360.00US$180.00n/a32
Dec ’26US$255.03
US$243.75
-4.42%
13.54%US$300.00US$170.00n/a32
Nov ’26US$233.25
US$219.87
-5.74%
14.11%US$265.00US$160.00n/a31
Oct ’26US$215.26
US$197.84
-8.09%
9.80%US$240.00US$160.00n/a31
Sep ’26US$160.80
US$194.58
+21.01%
9.74%US$240.00US$160.00n/a31
Aug ’26US$179.11
US$203.84
+13.81%
10.77%US$250.00US$152.00US$514.0132
Jul ’26US$184.35
US$196.89
+6.80%
12.82%US$250.00US$120.00US$641.9634
Jun ’26US$154.93
US$197.95
+27.76%
10.99%US$250.00US$152.00US$463.0633
May ’26US$150.90
US$201.77
+33.71%
12.82%US$250.00US$152.00US$393.5033
Apr ’26US$144.00
US$206.32
+43.28%
11.17%US$250.00US$164.00US$354.9333
Mar ’26US$155.02
US$207.23
+33.68%
10.68%US$250.00US$164.00US$372.8333
Feb ’26US$183.09
US$210.86
+15.17%
11.93%US$250.00US$164.00US$327.5734
Jan ’26US$162.44
US$213.13
+31.20%
12.29%US$250.00US$155.00US$258.8233
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.56%
10.91%US$250.00US$155.00US$255.0331
Nov ’25US$184.22
US$230.46
+25.10%
10.34%US$280.00US$185.00US$233.2531
Oct ’25US$198.59
US$234.78
+18.23%
10.40%US$280.00US$185.00US$215.2631
Sep ’25US$194.05
US$238.72
+23.02%
9.80%US$280.00US$193.00US$160.8031
Aug ’25US$195.70
US$245.82
+25.61%
11.30%US$300.00US$168.00US$179.1131
US$645.3
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel indirim
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/13 19:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/13 00:00
Kazançlar2026/04/26
Yıllık Kazançlar2025/10/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Applied Materials, Inc. 52 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays