Advanced Micro Devices, Inc.

LSE:0QZD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$179.6b

Advanced Micro Devices Değerleme

0QZD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QZD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$220.17
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QZD ( $111.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $220.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QZD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QZD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QZD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QZD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QZD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QZD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı109.5x
KazançlarUS$1.64b
Piyasa DeğeriUS$179.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QZD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QZD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
QCOM QUALCOMM
17.5x5.4%US$182.9b
TXN Texas Instruments
38.5x12.4%US$183.9b
ADI Analog Devices
75.8x25.1%US$118.5b
A000660 SK hynix
13.8x26.8%₩144.4t
0QZD Advanced Micro Devices
109.5x32.0%US$179.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QZD Price-To-Earnings Oranı ( 109.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QZD'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QZD 109.5xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QZD Price-To-Earnings Oranı ( 109.5 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QZD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QZD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran109.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0QZD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QZD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$111.33
US$148.34
+33.2%
17.1%US$225.00US$90.00n/a43
Feb ’26US$116.81
US$169.16
+44.8%
14.9%US$250.00US$110.00n/a44
Jan ’26US$120.70
US$183.31
+51.9%
12.3%US$250.00US$145.00n/a45
Dec ’25US$137.18
US$185.14
+35.0%
11.3%US$250.00US$146.00n/a45
Nov ’25US$142.78
US$186.15
+30.4%
10.8%US$250.00US$146.00n/a44
Oct ’25US$160.52
US$186.91
+16.4%
12.1%US$250.00US$140.00n/a43
Sep ’25US$146.55
US$187.24
+27.8%
11.7%US$250.00US$140.00n/a43
Aug ’25US$132.72
US$189.49
+42.8%
11.2%US$250.00US$140.00n/a42
Jul ’25US$157.28
US$189.02
+20.2%
13.1%US$250.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$162.23
US$187.95
+15.9%
13.5%US$250.00US$125.00n/a43
May ’25US$144.03
US$189.07
+31.3%
13.8%US$250.00US$125.00n/a43
Apr ’25US$180.29
US$196.09
+8.8%
15.4%US$270.00US$135.00n/a43
Mar ’25US$202.09
US$192.44
-4.8%
14.0%US$270.00US$135.00n/a43
Feb ’25US$170.40
US$184.89
+8.5%
15.7%US$270.00US$125.00US$116.8143
Jan ’25US$148.35
US$136.37
-8.1%
14.7%US$200.00US$98.00US$120.7043
Dec ’24US$121.35
US$132.24
+9.0%
15.1%US$200.00US$98.00US$137.1842
Nov ’24US$107.38
US$131.77
+22.7%
15.4%US$200.00US$98.00US$142.7842
Oct ’24US$103.05
US$140.81
+36.6%
13.5%US$200.00US$95.00US$160.5241
Sep ’24US$109.63
US$139.99
+27.7%
14.1%US$200.00US$95.00US$146.5541
Aug ’24US$117.68
US$134.31
+14.1%
18.4%US$200.00US$84.00US$132.7241
Jul ’24US$114.46
US$131.30
+14.7%
21.0%US$200.00US$80.00US$157.2839
Jun ’24US$120.70
US$107.10
-11.3%
23.6%US$200.00US$77.00US$162.2339
May ’24US$89.16
US$99.37
+11.5%
22.5%US$200.00US$68.00US$144.0337
Apr ’24US$97.73
US$96.76
-1.0%
23.8%US$200.00US$67.00US$180.2938
Mar ’24US$78.14
US$93.16
+19.2%
23.8%US$200.00US$67.00US$202.0936
Feb ’24US$82.86
US$91.39
+10.3%
24.5%US$200.00US$65.00US$170.4036
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 43 Analysts
US$148.99
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 15:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Micro Devices, Inc. 96 Bu analistlerden 44, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited