Advanced Micro Devices, Inc.

LSE:0QZD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$700.4b

Advanced Micro Devices Değerleme

0QZD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QZD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0QZD ( $482.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $457.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QZD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QZD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QZD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QZD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QZD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QZD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı142x
KazançlarUS$4.93b
Piyasa DeğeriUS$700.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QZD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QZD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55x
A000660 SK hynix
5.9x26.53%₩963.6t
688825 CXMT
125.4x27.71%CN¥3.5t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.8x21.22%NT$57.2t
AVGO Broadcom
63x33.69%US$1.8t
0QZD Advanced Micro Devices
142x37.05%US$700.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QZD Price-To-Earnings Oranı ( 142 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QZD'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QZD 142.0xSektör Avg. 50.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QZD Price-To-Earnings Oranı ( 142 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 50.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QZD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QZD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran142x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0QZD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QZD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$488.70
US$576.55
+17.98%
24.63%US$1,250.00US$320.00n/a47
Jul ’27US$549.14
US$508.31
-7.43%
16.27%US$700.00US$320.00n/a48
Jun ’27US$513.75
US$479.77
-6.61%
15.95%US$665.00US$225.00n/a48
May ’27US$352.40
US$304.24
-13.67%
14.75%US$455.00US$225.00n/a46
Apr ’27US$210.60
US$289.61
+37.52%
12.59%US$365.00US$220.00n/a46
Mar ’27US$198.07
US$290.26
+46.54%
12.30%US$365.00US$220.00n/a47
Feb ’27US$239.67
US$289.23
+20.68%
12.44%US$380.00US$210.00n/a46
Jan ’27US$216.76
US$285.32
+31.63%
12.10%US$380.00US$200.00n/a42
Dec ’26US$220.11
US$286.08
+29.97%
13.50%US$380.00US$180.00n/a42
Nov ’26US$256.81
US$244.81
-4.67%
19.93%US$350.00US$125.10n/a44
Oct ’26US$162.13
US$185.96
+14.70%
13.34%US$230.00US$125.10n/a43
Sep ’26US$162.63
US$186.39
+14.61%
13.21%US$230.00US$125.10n/a44
Aug ’26US$170.27
US$154.63
-9.19%
19.01%US$223.00US$111.00n/a45
Jul ’26US$137.28
US$131.90
-3.92%
14.96%US$200.00US$95.00US$549.1444
Jun ’26US$109.83
US$127.48
+16.07%
14.93%US$200.00US$95.00US$513.7545
May ’26US$98.43
US$133.84
+35.97%
21.30%US$200.00US$70.00US$352.4042
Apr ’26US$101.43
US$146.53
+44.47%
18.05%US$225.00US$90.00US$210.6044
Mar ’26US$98.89
US$148.34
+50.00%
17.06%US$225.00US$90.00US$198.0743
Feb ’26US$116.81
US$169.16
+44.82%
14.90%US$250.00US$110.00US$239.6744
Jan ’26US$120.70
US$183.31
+51.88%
12.27%US$250.00US$145.00US$216.7645
Dec ’25US$137.18
US$185.14
+34.96%
11.26%US$250.00US$146.00US$220.1145
Nov ’25US$142.78
US$186.15
+30.37%
10.83%US$250.00US$146.00US$256.8144
Oct ’25US$160.52
US$186.91
+16.44%
12.12%US$250.00US$140.00US$162.1343
Sep ’25US$146.55
US$187.24
+27.76%
11.70%US$250.00US$140.00US$162.6343
Aug ’25US$132.72
US$189.49
+42.78%
11.18%US$250.00US$140.00US$170.2742
Jul ’25US$157.28
US$189.02
+20.18%
13.14%US$250.00US$125.00US$137.2842
US$647.54
Fair Value
25.5% değerinin altında içsel indirim
47
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/30 20:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/30 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Micro Devices, Inc. 80 Bu analistlerden 47, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Janco VenterArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP