Universal Display Corporation

LSE:0LJE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.9b

Universal Display Değerleme

0LJE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LJE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LJE ( $163.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $83.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LJE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LJE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LJE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LJE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LJE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LJE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
KazançlarUS$237.30m
Piyasa DeğeriUS$7.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LJE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LJE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.9x
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
2379 Realtek Semiconductor
17.8x15.0%NT$250.3b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%US$9.2b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
38x27.9%CN¥57.4b
0LJE Universal Display
32.8x13.7%US$7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LJE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.8x) kıyasla oran (47.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LJE'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LJE 32.8xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LJE Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LJE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LJE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LJE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 24.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LJE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$163.96
US$219.60
+33.9%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Nov ’25US$179.85
US$219.60
+22.1%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Oct ’25US$204.65
US$229.00
+11.9%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Sep ’25US$190.75
US$229.00
+20.1%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Aug ’25US$212.47
US$220.36
+3.7%
14.5%US$260.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$208.52
US$208.64
+0.06%
13.7%US$260.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$171.91
US$200.09
+16.4%
12.7%US$260.00US$168.00n/a11
May ’25US$153.74
US$199.25
+29.6%
12.2%US$260.00US$168.00n/a12
Apr ’25US$169.86
US$202.09
+19.0%
11.6%US$260.00US$170.00n/a11
Mar ’25US$174.77
US$200.91
+15.0%
12.0%US$260.00US$170.00n/a11
Feb ’25US$169.52
US$194.09
+14.5%
12.7%US$250.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$192.67
US$181.96
-5.6%
15.7%US$250.00US$148.50n/a12
Dec ’24US$175.09
US$167.32
-4.4%
6.8%US$185.00US$148.50n/a11
Nov ’24US$135.05
US$173.32
+28.3%
8.2%US$196.00US$148.50US$179.8511
Oct ’24US$152.53
US$174.55
+14.4%
8.0%US$196.00US$150.00US$204.6511
Sep ’24US$161.44
US$175.83
+8.9%
7.9%US$196.00US$150.00US$190.7512
Aug ’24US$144.22
US$161.17
+11.7%
11.0%US$190.00US$135.00US$212.4712
Jul ’24US$138.45
US$157.46
+13.7%
13.9%US$190.00US$113.50US$208.5212
Jun ’24US$147.94
US$157.46
+6.4%
13.9%US$190.00US$113.50US$171.9112
May ’24US$133.72
US$157.13
+17.5%
14.1%US$191.00US$113.50US$153.7412
Apr ’24US$152.81
US$155.46
+1.7%
13.6%US$191.00US$113.50US$169.8612
Mar ’24US$138.01
US$151.96
+10.1%
11.9%US$191.00US$113.50US$174.7712
Feb ’24US$133.09
US$142.38
+7.0%
15.4%US$191.00US$113.50US$169.5212
Jan ’24US$104.66
US$137.00
+30.9%
20.2%US$191.00US$82.00US$192.6711
Dec ’23US$111.24
US$137.91
+24.0%
20.0%US$191.00US$82.00US$175.0911
Nov ’23US$98.19
US$149.09
+51.8%
17.9%US$197.00US$95.00US$135.0511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ON Semiconductor

US$28.5b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$64.75

7D

-7.4%

1Y

-7.7%

QUALCOMM

US$182.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

SMA Solar Technology

€416.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

0NIF

€11.87

7D

-16.1%

1Y

-78.7%