Universal Display Corporation

LSE:0LJE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.2b

Universal Display Değerleme

0LJE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LJE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$88.56
Fair Value
29.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0LJE ( $114.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $88.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LJE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LJE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LJE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LJE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LJE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LJE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$221.56m
Piyasa DeğeriUS$5.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LJE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LJE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
KMK Kromek Group
11.1x-67.65%UK£41.6m
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
58.7x32.64%HK$43.0b
603160 Shenzhen Goodix Technology
42.8x11.29%CN¥35.6b
5347 Vanguard International Semiconductor
20.7x-0.63%NT$165.5b
0LJE Universal Display
24.4x15.29%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LJE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LJE'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LJE 24.4xSektör Avg. 34.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LJE Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LJE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LJE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0LJE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LJE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$114.88
US$168.78
+46.92%
9.26%US$194.00US$150.00n/a9
Nov ’26US$147.48
US$181.89
+23.33%
10.25%US$220.00US$160.00n/a9
Oct ’26US$142.17
US$181.89
+27.94%
10.25%US$220.00US$160.00n/a9
Sep ’26US$138.65
US$181.89
+31.19%
10.25%US$220.00US$160.00n/a9
Aug ’26US$146.27
US$181.89
+24.35%
10.25%US$220.00US$160.00n/a9
Jul ’26US$157.57
US$178.09
+13.02%
10.25%US$213.00US$152.86n/a10
Jun ’26US$142.07
US$181.49
+27.74%
10.39%US$213.00US$152.86n/a10
May ’26US$144.09
US$176.69
+22.62%
11.05%US$213.00US$152.86n/a10
Apr ’26US$140.33
US$187.42
+33.56%
10.73%US$220.00US$160.00n/a10
Mar ’26US$152.33
US$193.72
+27.17%
12.96%US$240.00US$160.00n/a10
Feb ’26US$149.63
US$212.22
+41.83%
12.95%US$260.00US$165.00n/a10
Jan ’26US$147.03
US$215.66
+46.68%
12.23%US$260.00US$165.00n/a11
Dec ’25US$164.11
US$215.66
+31.41%
12.23%US$260.00US$165.00n/a11
Nov ’25US$179.85
US$219.60
+22.10%
11.10%US$260.00US$165.00US$147.4810
Oct ’25US$204.65
US$229.00
+11.90%
10.48%US$260.00US$175.00US$142.1710
Sep ’25US$190.75
US$229.00
+20.05%
10.48%US$260.00US$175.00US$138.6510
Aug ’25US$212.47
US$220.36
+3.72%
14.53%US$260.00US$170.00US$146.2711
Jul ’25US$208.52
US$208.64
+0.056%
13.69%US$260.00US$170.00US$157.5711
Jun ’25US$171.91
US$200.09
+16.39%
12.69%US$260.00US$168.00US$142.0711
May ’25US$153.74
US$199.25
+29.61%
12.24%US$260.00US$168.00US$144.0912
Apr ’25US$169.86
US$202.09
+18.97%
11.63%US$260.00US$170.00US$140.3311
Mar ’25US$174.77
US$200.91
+14.96%
12.00%US$260.00US$170.00US$152.3311
Feb ’25US$169.52
US$194.09
+14.49%
12.73%US$250.00US$165.00US$149.6311
Jan ’25US$192.67
US$181.96
-5.56%
15.73%US$250.00US$148.50US$147.0312
Dec ’24US$175.09
US$167.32
-4.44%
6.80%US$185.00US$148.50US$164.1111
Nov ’24US$135.05
US$173.32
+28.34%
8.18%US$196.00US$148.50US$179.8511
US$170.48
Fair Value
32.6% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 15:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Universal Display Corporation 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Scott SearleBenchmark Company