Teradyne, Inc.

LSE:0LEF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.6b

Teradyne Değerleme

0LEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LEF ( $136.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $128.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LEF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LEF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LEF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LEF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LEF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.1x
KazançlarUS$513.17m
Piyasa DeğeriUS$22.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LEF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LEF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.5x
BESI BE Semiconductor Industries
65x25.7%€11.5b
6146 Disco
50.2x14.9%JP¥5.3t
ASM ASM International
52.8x19.0%€29.1b
ENTG Entegris
65.9x45.5%US$15.3b
0LEF Teradyne
44.1x22.0%US$22.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LEF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.1x) kıyasla oran (58.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LEF'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LEF 44.1xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LEF Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LEF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LEF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.1x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LEF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 32.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LEF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$137.34
US$139.07
+1.3%
12.8%US$180.00US$111.00n/a18
Jan ’26US$125.74
US$137.01
+9.0%
13.2%US$180.00US$111.00n/a18
Dec ’25US$110.00
US$134.62
+22.4%
12.8%US$180.00US$110.00n/a18
Nov ’25US$106.51
US$136.17
+27.8%
12.5%US$180.00US$110.00n/a18
Oct ’25US$128.79
US$143.95
+11.8%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$134.85
US$143.95
+6.7%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Aug ’25US$122.03
US$145.63
+19.3%
10.0%US$180.00US$120.00n/a18
Jul ’25US$147.64
US$131.01
-11.3%
14.8%US$170.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$137.40
US$126.33
-8.1%
13.7%US$161.00US$100.00n/a18
May ’25US$113.59
US$120.36
+6.0%
9.5%US$140.00US$100.00n/a19
Apr ’25US$112.48
US$113.15
+0.6%
11.3%US$140.00US$90.00n/a19
Mar ’25US$106.43
US$112.15
+5.4%
11.7%US$140.00US$90.00n/a19
Feb ’25US$94.42
US$111.15
+17.7%
12.7%US$140.00US$90.00n/a19
Jan ’25US$108.98
US$109.99
+0.9%
16.7%US$147.00US$88.00US$125.7419
Dec ’24US$93.47
US$109.73
+17.4%
16.9%US$147.00US$88.00US$110.0019
Nov ’24US$82.47
US$110.52
+34.0%
16.8%US$147.00US$88.00US$106.5119
Oct ’24US$100.47
US$126.28
+25.7%
11.2%US$157.00US$105.00US$128.7919
Sep ’24US$108.30
US$124.23
+14.7%
13.4%US$157.00US$87.00US$134.8519
Aug ’24US$112.02
US$123.05
+9.8%
14.2%US$157.00US$87.00US$122.0319
Jul ’24US$112.14
US$110.42
-1.5%
16.3%US$157.00US$80.00US$147.6419
Jun ’24US$103.25
US$109.63
+6.2%
16.9%US$157.00US$80.00US$137.4019
May ’24US$90.37
US$110.38
+22.2%
16.7%US$157.00US$80.00US$113.5919
Apr ’24US$107.74
US$114.07
+5.9%
15.4%US$167.00US$90.00US$112.4820
Mar ’24US$101.69
US$113.65
+11.8%
15.8%US$167.00US$90.00US$106.4319
Feb ’24US$104.29
US$112.96
+8.3%
15.8%US$167.00US$90.00US$94.4219
Jan ’24US$86.45
US$103.83
+20.1%
17.3%US$167.00US$84.00US$108.9819

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Teradyne, Inc. 38 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays