Daqo New Energy Corp.

LSE:0I74 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Daqo New Energy Değerleme

0I74 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I74 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I74 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I74 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0I74 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I74 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0I74 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0I74'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I74'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$1.31b
Piyasa DeğeriUS$1.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0I74'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0I74 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
IQE IQE
0.8x0.9%UK£99.6m
AWE Alphawave IP Group
3.7x33.8%UK£670.9m
A039030 EO Technics
5.4x24.3%₩1.6t
688429 Changzhou Shichuang EnergyLtd
8.8xn/aCN¥7.4b
0I74 Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0I74, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0I74'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0I74 0.9xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0I74 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0I74 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0I74 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0I74 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I74 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.41
US$25.73
+47.8%
18.6%US$35.54US$18.80n/a9
Dec ’25US$20.10
US$25.73
+28.1%
18.6%US$35.54US$18.80n/a9
Nov ’25US$23.05
US$25.84
+12.1%
18.9%US$35.54US$18.80n/a9
Oct ’25US$20.62
US$18.36
-11.0%
40.4%US$34.05US$4.85n/a9
Sep ’25US$14.69
US$19.63
+33.6%
29.7%US$34.05US$15.00n/a9
Aug ’25US$16.11
US$23.41
+45.3%
24.8%US$38.40US$17.50n/a9
Jul ’25US$14.32
US$27.83
+94.3%
32.5%US$45.00US$17.50n/a8
Jun ’25US$21.98
US$27.83
+26.6%
32.5%US$45.00US$17.50n/a8
May ’25US$18.85
US$29.45
+56.2%
30.3%US$45.00US$18.70n/a8
Apr ’25US$28.03
US$29.45
+5.1%
30.3%US$45.00US$18.70n/a8
Mar ’25US$23.24
US$28.44
+22.4%
33.5%US$45.00US$17.90n/a8
Feb ’25US$18.08
US$31.31
+73.2%
25.4%US$45.00US$18.70n/a8
Jan ’25US$26.67
US$35.49
+33.1%
39.3%US$67.70US$22.80n/a8
Dec ’24US$24.82
US$38.56
+55.3%
40.9%US$67.70US$22.80US$20.109
Nov ’24US$24.89
US$38.67
+55.4%
40.7%US$67.70US$22.80US$23.059
Oct ’24US$30.30
US$50.05
+65.2%
39.6%US$102.00US$31.00US$20.6211
Sep ’24US$36.96
US$51.23
+38.6%
37.2%US$102.00US$31.00US$14.6911
Aug ’24US$37.98
US$58.57
+54.2%
31.0%US$102.00US$42.80US$16.1112
Jul ’24US$39.75
US$60.05
+51.1%
29.0%US$102.00US$45.00US$14.3212
Jun ’24US$37.15
US$60.88
+63.9%
28.2%US$102.00US$45.00US$21.9812
May ’24US$45.95
US$61.37
+33.6%
27.4%US$102.00US$45.00US$18.8512
Apr ’24US$47.62
US$62.12
+30.5%
26.6%US$102.00US$44.60US$28.0312
Mar ’24US$46.83
US$63.96
+36.6%
27.5%US$102.00US$44.60US$23.2413
Feb ’24US$47.13
US$66.11
+40.3%
26.5%US$102.00US$42.40US$18.0812
Jan ’24US$38.41
US$71.28
+85.6%
28.4%US$103.00US$50.00US$26.6712
Dec ’23US$52.94
US$78.07
+47.5%
35.0%US$140.00US$50.00US$24.8212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 05:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daqo New Energy Corp. 28 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John MulcahyAMC Wanhai Securities Ltd.
Christeen SoCCB International Securities Limited
Yufei MiaoChina International Capital Corporation Limited