Arm Holdings plc

LSE:0ADF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$134.4b

Arm Holdings Değerleme

0ADF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ADF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.00
Fair Value
268.0% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ADF ( $132.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ADF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ADF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ADF neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ADF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0ADF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ADF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı33.5x
SatışUS$4.01b
Piyasa DeğeriUS$134.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0ADF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0ADF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
AWE Alphawave IP Group
4.9x23.10%UK£1.1b
A000660 SK hynix
2x13.02%₩139.8t
AMD Advanced Micro Devices
6.7x13.64%US$178.9b
QCOM QUALCOMM
3.8x2.83%US$158.5b
0ADF Arm Holdings
33.5x16.15%US$134.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0ADF Price-To-Sales Oranı ( 33.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0ADF'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ADF 33.5xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0ADF Price-To-Sales Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0ADF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0ADF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran33.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0ADF 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ADF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$131.81
0%
21.93%US$180.00US$73.00n/a34
May ’26n/a
US$147.01
0%
26.92%US$203.00US$73.00n/a34
Apr ’26US$106.22
US$157.68
+48.44%
27.68%US$225.00US$73.00n/a33
Mar ’26US$130.14
US$158.43
+21.74%
27.60%US$225.00US$73.00n/a33
Feb ’26n/a
US$148.04
0%
24.07%US$215.00US$66.00n/a34
Jan ’26n/a
US$145.28
0%
23.38%US$200.00US$66.00n/a34
Dec ’25n/a
US$145.42
0%
23.21%US$200.00US$66.00n/a32
Nov ’25n/a
US$136.81
0%
26.57%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25n/a
US$137.08
0%
26.95%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25n/a
US$136.11
0%
27.55%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25n/a
US$135.15
0%
27.59%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25n/a
US$121.86
0%
28.35%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25n/a
US$111.77
0%
26.10%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25n/a
US$110.45
0%
28.58%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25n/a
US$103.54
0%
27.21%US$180.00US$55.40US$106.2228
Mar ’25n/a
US$99.11
0%
26.56%US$180.00US$45.00US$130.1429
Feb ’25n/a
US$69.92
0%
23.52%US$110.00US$34.00n/a27
Jan ’25n/a
US$65.39
0%
20.92%US$110.00US$34.00n/a28
Dec ’24n/a
US$61.53
0%
15.44%US$85.00US$34.00n/a27
Nov ’24n/a
US$61.10
0%
15.22%US$85.00US$34.00n/a26
Oct ’24n/a
US$50.81
0%
9.76%US$59.00US$46.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$137.30
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 02:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arm Holdings plc 54 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alex PoundArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP