u-blox Holding AG

BATS-CHIXE:UBXNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 493.9m

u-blox Holding Değerleme

UBXNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBXNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UBXNZ ( CHF66.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF18.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBXNZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBXNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBXNZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UBXNZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UBXNZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBXNZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışCHF 365.79m
Piyasa DeğeriCHF 493.91m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UBXNZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UBXNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.9x33.8%UK£1.1b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£41.5m
KMK Kromek Group
1.8xn/aUK£35.3m
UBXNZ u-blox Holding
1.4x15.8%CHF 493.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: UBXNZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UBXNZ'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UBXNZ Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UBXNZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UBXNZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UBXNZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBXNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 66.30
CHF 69.33
+4.6%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Nov ’25CHF 67.10
CHF 69.33
+3.3%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Oct ’25CHF 76.60
CHF 80.00
+4.4%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Sep ’25CHF 79.90
CHF 80.00
+0.1%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Aug ’25CHF 80.80
CHF 85.33
+5.6%
6.2%CHF 90.00CHF 78.00n/a3
Jul ’25CHF 92.60
CHF 89.50
-3.3%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Jun ’25CHF 96.00
CHF 89.50
-6.8%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
May ’25CHF 85.10
CHF 89.50
+5.2%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Apr ’25CHF 86.50
CHF 88.75
+2.6%
9.9%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Mar ’25CHF 84.80
CHF 87.00
+2.6%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Feb ’25CHF 85.05
CHF 87.00
+2.3%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Jan ’25CHF 100.00
CHF 93.50
-6.5%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00n/a4
Dec ’24CHF 92.70
CHF 93.50
+0.9%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00n/a4
Nov ’24CHF 86.50
CHF 92.25
+6.6%
16.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 67.104
Oct ’24CHF 78.10
CHF 95.80
+22.7%
15.8%CHF 118.00CHF 81.00CHF 76.605
Sep ’24CHF 78.30
CHF 98.33
+25.6%
15.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 79.906
Aug ’24CHF 97.20
CHF 115.33
+18.7%
14.6%CHF 139.00CHF 90.00CHF 80.806
Jul ’24CHF 98.00
CHF 118.83
+21.3%
19.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 92.606
Jun ’24CHF 116.40
CHF 123.00
+5.7%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 96.006
May ’24CHF 107.80
CHF 123.00
+14.1%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 127.40
CHF 123.00
-3.5%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 86.506
Mar ’24CHF 107.80
CHF 121.17
+12.4%
20.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 84.806
Feb ’24CHF 108.40
CHF 122.83
+13.3%
19.1%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.056
Jan ’24CHF 110.20
CHF 127.00
+15.2%
19.3%CHF 160.00CHF 80.00CHF 100.006
Dec ’23CHF 122.20
CHF 128.67
+5.3%
19.6%CHF 160.00CHF 80.00CHF 92.706
Nov ’23CHF 100.00
CHF 128.67
+28.7%
19.6%CHF 160.00CHF 80.00CHF 86.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$72.64

7D

10.4%

1Y

5.2%

ams-OSRAM

CHF 597.2m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.05

7D

4.3%

1Y

-56.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.70

7D

3.0%

1Y

-43.8%