BE Semiconductor Industries N.V.

BATS-CHIXE:BESIA Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.8b

BE Semiconductor Industries Değerleme

BESIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BESIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BESIA ( €113.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €126.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BESIA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BESIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BESIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BESIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BESIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BESIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.6x
Kazançlar€177.59m
Piyasa Değeri€8.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BESIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BESIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.8x
ONTO Onto Innovation
43.6x30.7%US$7.8b
ENPH Enphase Energy
137.3x46.2%US$8.0b
TER Teradyne
33.1x21.7%US$16.7b
AMKR Amkor Technology
17.1x30.7%US$6.2b
BESIA BE Semiconductor Industries
49.6x29.9%€8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BESIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.6x) kıyasla oran (57.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BESIA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BESIA Price-To-Earnings Oranı ( 49.6 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BESIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BESIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.6x
Adil PE Oran41.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BESIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.6 41.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BESIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€113.63
€134.89
+18.7%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€99.24
€134.89
+35.9%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€110.18
€145.43
+32.0%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€118.03
€151.95
+28.7%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€120.50
€152.45
+26.5%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€154.28
€158.66
+2.8%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€134.25
€147.81
+10.1%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€137.55
€148.51
+8.0%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€147.00
€154.10
+4.8%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€168.58
€158.20
-6.2%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€140.53
€130.49
-7.1%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€139.13
€122.53
-11.9%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€129.00
€115.59
-10.4%
16.9%€150.00€85.00n/a17
Nov ’24€98.01
€108.80
+11.0%
12.7%€125.00€85.00€99.2415
Oct ’24€93.74
€105.47
+12.5%
16.9%€128.00€68.00€110.1817
Sep ’24€103.70
€105.29
+1.5%
16.7%€128.00€68.00€118.0317
Aug ’24€109.25
€104.41
-4.4%
17.4%€128.00€68.00€120.5017
Jul ’24€96.95
€103.13
+6.4%
13.3%€128.00€82.00€154.2815
Jun ’24€103.58
€94.08
-9.2%
18.6%€128.00€70.00€134.2512
May ’24€81.48
€88.25
+8.3%
11.9%€101.00€70.00€137.5512
Apr ’24€79.57
€79.58
+0.02%
11.4%€94.00€64.00€147.0012
Mar ’24€73.92
€76.36
+3.3%
14.6%€94.00€55.00€168.5811
Feb ’24€65.02
€67.91
+4.4%
15.9%€94.00€55.00€140.5311
Jan ’24€56.62
€69.00
+21.9%
15.5%€94.00€55.00€139.1310
Dec ’23€63.08
€67.80
+7.5%
16.0%€90.00€50.00€129.0010
Nov ’23€51.92
€67.00
+29.0%
16.7%€90.00€50.00€98.019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ON Semiconductor

US$28.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$66.53

7D

-4.4%

1Y

-2.7%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.57

7D

-9.2%

1Y

-45.5%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€23.12

7D

-9.1%

1Y

-44.2%