ams-OSRAM AG

BATS-CHIXE:AMS1Z Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 632.0m

ams-OSRAM Değerleme

AMS1Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMS1Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 12.98
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMS1Z ( CHF6.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF12.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMS1Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMS1Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMS1Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMS1Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMS1Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMS1Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€3.46b
Piyasa Değeri€671.82m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMS1Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMS1Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.1x28.2%UK£944.9m
CML CML Microsystems
1.7xn/aUK£43.4m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
CYAN CyanConnode Holdings
2.2x47.0%UK£40.8m
AMS1Z ams-OSRAM
0.2x6.7%CHF 632.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMS1Z, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMS1Z'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.6%
AMS1Z ams-OSRAM
 0.2x6.7%US$692.24m
No. of Companies10PS01.22.43.64.86+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.2%
AMS1Z ams-OSRAM
 0.2x105.2%US$692.24m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMS1Z Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMS1Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMS1Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMS1Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMS1Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 6.43
CHF 9.36
+45.5%
22.9%CHF 13.82CHF 6.47n/a9
Jan ’26CHF 5.89
CHF 9.96
+69.0%
30.0%CHF 15.91CHF 6.41n/a9
Dec ’25CHF 5.61
CHF 9.96
+77.4%
30.0%CHF 15.91CHF 6.41n/a9
Nov ’25CHF 8.53
CHF 16.11
+88.9%
24.0%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.36
CHF 16.45
+44.9%
27.1%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.50
CHF 16.43
+56.5%
29.1%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.64
CHF 17.37
+49.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.49
CHF 17.52
+40.2%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.33
CHF 17.99
+25.5%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.8%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.55
CHF 35.76
+239.2%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.23
CHF 33.93
+156.6%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.28
CHF 48.41
+138.7%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32n/a10
Jan ’25CHF 21.19
CHF 55.66
+162.7%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08CHF 5.899
Dec ’24CHF 16.15
CHF 61.73
+282.2%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95CHF 5.619
Nov ’24CHF 32.20
CHF 75.23
+133.6%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5310
Oct ’24CHF 43.25
CHF 76.86
+77.7%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3611
Sep ’24CHF 62.74
CHF 82.69
+31.8%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.5013
Aug ’24CHF 77.04
CHF 83.50
+8.4%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.6412
Jul ’24CHF 64.44
CHF 77.67
+20.5%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4913
Jun ’24CHF 67.30
CHF 77.45
+15.1%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.3313
May ’24CHF 61.52
CHF 86.94
+41.3%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1713
Apr ’24CHF 70.64
CHF 87.46
+23.8%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.5513
Mar ’24CHF 73.14
CHF 87.91
+20.2%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2313
Feb ’24CHF 90.66
CHF 90.95
+0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.2813
Jan ’24CHF 67.68
CHF 92.37
+36.5%
41.9%CHF 179.48CHF 59.83CHF 21.1912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 9.40
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 08:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ams-OSRAM AG 34 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles BordesAlphaValue
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research