BHG Group AB (publ)

LSE:0SOM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.3b

BHG Group Değerleme

0SOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0SOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 52.09
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0SOM ( SEK24.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK52.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0SOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0SOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0SOM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0SOM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0SOM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0SOM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışSEK 10.19b
Piyasa DeğeriSEK 4.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0SOM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0SOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
VIC Victorian Plumbing Group
1.1x7.3%UK£317.4m
WIX Wickes Group
0.3x4.4%UK£465.5m
TPT Topps Tiles
0.2x8.5%UK£62.3m
MRK Marks Electrical Group
0.5x5.9%UK£61.2m
0SOM BHG Group
0.4x5.7%SEK 4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0SOM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0SOM'nin PS Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTU Vertu Motors
0.04x4.0%US$258.37m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05x1.7%US$20.69m
CFYN Caffyns
0.04xn/aUS$15.41m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
0SOM 0.4xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0SOM Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0SOM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0SOM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0SOM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0SOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 24.22
SEK 30.50
+25.9%
4.9%SEK 32.00SEK 29.00n/a2
Apr ’26SEK 23.94
SEK 30.50
+27.4%
4.9%SEK 32.00SEK 29.00n/a2
Mar ’26SEK 24.23
SEK 28.00
+15.6%
3.6%SEK 29.00SEK 27.00n/a2
Feb ’26SEK 26.86
SEK 24.50
-8.8%
10.2%SEK 27.00SEK 22.00n/a2
Jan ’26SEK 19.17
SEK 20.50
+6.9%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Dec ’25SEK 18.64
SEK 20.50
+10.0%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Nov ’25SEK 18.18
SEK 20.50
+12.8%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Oct ’25SEK 15.13
SEK 19.00
+25.6%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Sep ’25SEK 15.81
SEK 19.00
+20.2%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Aug ’25SEK 15.16
SEK 19.00
+25.3%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Jul ’25SEK 17.09
SEK 18.50
+8.3%
18.9%SEK 22.00SEK 15.00n/a2
Jun ’25SEK 18.16
SEK 17.00
-6.4%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
May ’25SEK 14.02
SEK 17.00
+21.2%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00SEK 23.202
Apr ’25SEK 18.35
SEK 18.00
-1.9%
5.6%SEK 19.00SEK 17.00SEK 23.942
Feb ’25SEK 17.15
SEK 16.00
-6.7%
6.3%SEK 17.00SEK 15.00SEK 26.862
Jan ’25SEK 14.30
SEK 12.50
-12.6%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00SEK 19.172
Dec ’24SEK 11.84
SEK 12.50
+5.6%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00SEK 18.642
Nov ’24SEK 9.68
SEK 15.50
+60.1%
29.0%SEK 20.00SEK 11.00SEK 18.182
Oct ’24SEK 13.10
SEK 19.00
+45.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.132
Sep ’24SEK 15.19
SEK 19.00
+25.1%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.812
Aug ’24SEK 19.20
SEK 19.00
-1.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.162
Jun ’24SEK 12.79
SEK 8.75
-31.6%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 18.162
May ’24SEK 11.38
SEK 8.75
-23.1%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 14.022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 30.93
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 14:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BHG Group AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fredrik IvarssonABG Sundal Collier Sponsored
Erik MobergBerenberg