Boozt AB (publ)

LSE:0RPY Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.9b

Boozt Değerleme

0RPY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RPY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 193.85
Fair Value
43.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RPY ( SEK108.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK193.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RPY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RPY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RPY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RPY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RPY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RPY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarSEK 372.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RPY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RPY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
BME B&M European Value Retail
5.2x-0.43%UK£1.7b
NXT NEXT
21.4x5.97%UK£16.9b
WIX Wickes Group
23.3x25.52%UK£518.2m
CARD Card Factory
8.1x13.27%UK£349.1m
0RPY Boozt
18.6x9.42%SEK 6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RPY Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RPY'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RPY 18.6xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies20PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RPY Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RPY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RPY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RPY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RPY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 108.86
SEK 110.00
+1.05%
13.64%SEK 125.00SEK 95.00n/a2
Nov ’26SEK 102.31
SEK 105.00
+2.63%
14.29%SEK 120.00SEK 90.00n/a2
Oct ’26SEK 97.13
SEK 97.50
+0.39%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Sep ’26SEK 92.64
SEK 97.50
+5.25%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Aug ’26SEK 86.55
SEK 91.67
+5.91%
10.29%SEK 105.00SEK 85.00n/a3
Jul ’26SEK 81.65
SEK 106.67
+30.64%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
Jun ’26SEK 85.55
SEK 106.67
+24.68%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
May ’26SEK 84.47
SEK 133.33
+57.85%
18.46%SEK 165.00SEK 105.00n/a3
Apr ’26SEK 101.60
SEK 148.33
+46.00%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Mar ’26SEK 121.00
SEK 148.33
+22.59%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Feb ’26SEK 131.20
SEK 145.00
+10.52%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 125.90
SEK 127.33
+1.14%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25SEK 110.80
SEK 127.33
+14.92%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 118.00
SEK 130.00
+10.17%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00SEK 102.313
Oct ’25SEK 111.60
SEK 130.00
+16.49%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00SEK 97.133
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.92%
15.29%SEK 160.00SEK 115.00SEK 92.643
Aug ’25SEK 108.10
SEK 141.67
+31.05%
9.26%SEK 160.00SEK 130.00SEK 86.553
Jul ’25SEK 127.30
SEK 148.75
+16.85%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 81.654
Jun ’25SEK 137.30
SEK 148.75
+8.34%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 85.554
May ’25SEK 126.50
SEK 148.75
+17.59%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 84.474
Apr ’25SEK 136.90
SEK 150.00
+9.57%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 101.604
Mar ’25SEK 135.54
SEK 150.00
+10.67%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 121.004
Feb ’25SEK 121.92
SEK 142.50
+16.88%
6.33%SEK 155.00SEK 130.00SEK 131.204
Jan ’25SEK 135.37
SEK 128.75
-4.89%
15.13%SEK 155.00SEK 100.00SEK 125.904
Dec ’24SEK 122.01
SEK 121.25
-0.62%
10.26%SEK 130.00SEK 100.00SEK 110.804
Nov ’24SEK 77.23
SEK 111.25
+44.04%
13.62%SEK 130.00SEK 90.00SEK 118.004
SEK 105.59
Fair Value
3.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/11 01:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/11 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boozt AB (publ) 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Daniel SchmidtDanske Bank