O'Reilly Automotive, Inc.

LSE:0KAB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$74.9b

O'Reilly Automotive Değerleme

0KAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.06k
Fair Value
22.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KAB ( $1299.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1062.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarUS$2.39b
Piyasa DeğeriUS$74.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
HFD Halfords Group
12x13.7%UK£307.3m
VTU Vertu Motors
8.8xn/aUK£170.3m
NXT NEXT
14.6x2.7%UK£11.7b
JD. JD Sports Fashion
12.3x23.2%UK£4.2b
0KAB O'Reilly Automotive
31.4x6.2%US$74.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KAB Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KAB'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
1xn/aUS$16.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KAB 31.4xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KAB Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,299.52
US$1,408.61
+8.4%
10.0%US$1,550.00US$920.00n/a23
Feb ’26US$1,302.03
US$1,307.67
+0.4%
12.1%US$1,500.00US$870.00n/a24
Jan ’26US$1,183.89
US$1,271.75
+7.4%
11.5%US$1,450.00US$870.00n/a24
Dec ’25US$1,243.22
US$1,263.14
+1.6%
11.3%US$1,400.00US$870.00n/a23
Nov ’25US$1,152.88
US$1,253.57
+8.7%
11.3%US$1,400.00US$870.00n/a23
Oct ’25US$1,161.13
US$1,175.61
+1.2%
10.4%US$1,300.00US$810.00n/a22
Sep ’25US$1,120.29
US$1,171.74
+4.6%
10.2%US$1,290.00US$810.00n/a22
Aug ’25US$1,123.76
US$1,150.98
+2.4%
10.2%US$1,275.00US$810.00n/a22
Jul ’25US$1,011.95
US$1,149.94
+13.6%
10.2%US$1,275.00US$810.00n/a22
Jun ’25US$962.79
US$1,151.07
+19.6%
10.3%US$1,275.00US$810.00n/a22
May ’25US$1,014.26
US$1,146.19
+13.0%
9.9%US$1,275.00US$810.00n/a23
Apr ’25US$1,132.11
US$1,119.74
-1.1%
9.9%US$1,300.00US$780.00n/a23
Mar ’25US$1,087.84
US$1,107.09
+1.8%
9.3%US$1,250.00US$780.00n/a22
Feb ’25US$1,036.82
US$1,039.27
+0.2%
9.3%US$1,170.00US$720.00US$1,302.0322
Jan ’25US$949.49
US$1,024.41
+7.9%
8.5%US$1,150.00US$720.00US$1,183.8922
Dec ’24US$983.70
US$1,015.05
+3.2%
7.9%US$1,100.00US$720.00US$1,243.2222
Nov ’24US$943.85
US$1,011.18
+7.1%
8.2%US$1,100.00US$700.00US$1,152.8822
Oct ’24US$913.37
US$1,001.00
+9.6%
7.8%US$1,075.00US$700.00US$1,161.1321
Sep ’24US$940.25
US$1,001.24
+6.5%
7.8%US$1,075.00US$700.00US$1,120.2921
Aug ’24US$925.60
US$994.86
+7.5%
8.5%US$1,075.00US$680.00US$1,123.7622
Jul ’24US$955.44
US$967.59
+1.3%
8.6%US$1,055.00US$680.00US$1,011.9522
Jun ’24US$901.26
US$963.73
+6.9%
8.6%US$1,055.00US$680.00US$962.7922
May ’24US$914.56
US$959.64
+4.9%
8.8%US$1,055.00US$670.00US$1,014.2622
Apr ’24US$844.75
US$891.52
+5.5%
7.6%US$975.00US$640.00US$1,132.1121
Mar ’24US$818.61
US$889.14
+8.6%
7.8%US$975.00US$640.00US$1,087.8421
Feb ’24US$801.25
US$884.42
+10.4%
7.9%US$975.00US$640.00US$1,036.8219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$1.40k
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 19:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

O'Reilly Automotive, Inc. 60 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research