MercadoLibre, Inc.

LSE:0K0E Stok Raporu

Piyasa değeri: US$101.6b

MercadoLibre Değerleme

0K0E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K0E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K0E ( $1999.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $945.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K0E adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K0E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K0E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K0E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K0E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K0E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.7x
KazançlarUS$1.44b
Piyasa DeğeriUS$101.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K0E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K0E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
PDD PDD Holdings
9.3x14.2%US$139.0b
PRX Prosus
13.7x4.8%€90.4b
0K0E MercadoLibre
70.7x28.0%US$101.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K0E Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K0E'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0K0E 70.7xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K0E Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K0E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K0E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.7x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K0E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 35.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K0E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,999.50
US$2,277.24
+13.9%
10.5%US$2,800.00US$1,750.00n/a25
Nov ’25US$2,056.69
US$2,310.02
+12.3%
12.0%US$2,800.00US$1,650.00n/a25
Oct ’25US$2,036.02
US$2,226.98
+9.4%
11.0%US$2,670.00US$1,650.00n/a24
Sep ’25US$2,054.80
US$2,141.39
+4.2%
9.6%US$2,480.00US$1,650.00n/a22
Aug ’25US$1,597.02
US$1,994.39
+24.9%
7.5%US$2,200.00US$1,500.00n/a22
Jul ’25US$1,591.17
US$1,974.39
+24.1%
7.6%US$2,270.00US$1,500.00n/a22
Jun ’25US$1,717.12
US$1,972.90
+14.9%
7.8%US$2,270.00US$1,500.00n/a23
May ’25US$1,452.42
US$1,918.80
+32.1%
10.1%US$2,160.00US$1,400.00n/a24
Apr ’25US$1,515.70
US$1,957.55
+29.2%
8.6%US$2,150.00US$1,400.00n/a24
Mar ’25US$1,611.57
US$1,955.38
+21.3%
9.5%US$2,200.00US$1,400.00n/a24
Feb ’25US$1,736.12
US$1,852.65
+6.7%
10.6%US$2,200.00US$1,330.00n/a23
Jan ’25US$1,574.05
US$1,754.91
+11.5%
11.7%US$2,120.00US$1,330.00n/a23
Dec ’24US$1,657.90
US$1,714.91
+3.4%
12.1%US$2,120.00US$1,330.00n/a24
Nov ’24US$1,242.94
US$1,614.53
+29.9%
13.7%US$2,150.00US$1,260.00US$2,056.6924
Oct ’24US$1,266.57
US$1,614.47
+27.5%
13.1%US$2,180.00US$1,260.00US$2,036.0223
Sep ’24US$1,412.83
US$1,616.16
+14.4%
13.0%US$2,180.00US$1,260.00US$2,054.8024
Aug ’24US$1,214.07
US$1,535.31
+26.5%
11.1%US$1,910.00US$1,250.00US$1,597.0222
Jul ’24US$1,201.97
US$1,565.56
+30.2%
9.4%US$1,810.00US$1,250.00US$1,591.1721
Jun ’24US$1,269.89
US$1,561.85
+23.0%
9.9%US$1,810.00US$1,250.00US$1,717.1221
May ’24US$1,291.30
US$1,464.73
+13.4%
14.7%US$1,770.00US$800.00US$1,452.4222
Apr ’24US$1,325.97
US$1,409.32
+6.3%
14.4%US$1,770.00US$800.00US$1,515.7022
Mar ’24US$1,201.45
US$1,381.59
+15.0%
14.8%US$1,750.00US$800.00US$1,611.5722
Feb ’24US$1,187.81
US$1,265.68
+6.6%
13.7%US$1,550.00US$800.00US$1,736.1222
Jan ’24US$832.05
US$1,264.09
+51.9%
12.7%US$1,550.00US$800.00US$1,574.0522
Dec ’23US$931.21
US$1,290.00
+38.5%
14.7%US$1,650.00US$800.00US$1,657.9022
Nov ’23US$916.52
US$1,295.00
+41.3%
15.1%US$1,650.00US$800.00US$1,242.9423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-0.9%

1Y

-12.8%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%