Kohl's Corporation

LSE:0JRL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Kohl's Değerleme

0JRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0JRL ( $17.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarUS$273.00m
Piyasa DeğeriUS$2.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
BME B&M European Value Retail
14.5x10.10%UK£2.4b
NXT NEXT
19.6x5.97%UK£17.4b
CURY Currys
9.4x0.0045%UK£1.5b
WOSG Watches of Switzerland Group
16.1x13.12%UK£1.6b
0JRL Kohl's
7.3x1.61%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (14.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JRL'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JRL 7.3xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies16PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JRL Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.50
US$18.23
+4.16%
39.62%US$41.00US$9.00n/a13
Aug ’27US$19.40
US$17.85
-8.01%
40.81%US$41.00US$9.00n/a13
Jul ’27US$18.69
US$18.08
-3.22%
41.66%US$41.00US$9.00n/a12
Jun ’27US$15.13
US$17.88
+18.14%
42.64%US$41.00US$9.00n/a12
May ’27US$14.68
US$17.46
+18.91%
44.45%US$41.00US$8.00n/a12
Apr ’27US$13.05
US$17.46
+33.78%
44.45%US$41.00US$8.00n/a12
Mar ’27US$16.35
US$21.50
+31.49%
34.47%US$41.00US$7.00n/a12
Feb ’27US$17.59
US$22.00
+25.07%
33.91%US$41.00US$7.00n/a12
Jan ’27US$20.45
US$22.17
+8.39%
33.75%US$41.00US$7.00n/a12
Dec ’26US$24.58
US$21.46
-12.70%
33.53%US$41.00US$7.00n/a13
Nov ’26US$16.12
US$15.06
-6.52%
54.79%US$40.00US$4.50n/a14
Oct ’26US$15.56
US$15.06
-3.18%
54.79%US$40.00US$4.50n/a14
Sep ’26US$15.21
US$14.28
-6.09%
58.46%US$40.00US$4.50n/a14
Aug ’26US$10.67
US$9.71
-8.95%
88.16%US$40.00US$4.00US$19.4014
Jul ’26US$9.28
US$9.33
+0.60%
89.47%US$40.00US$4.00US$18.6915
Jun ’26US$8.21
US$9.40
+14.46%
91.45%US$41.00US$4.00US$15.1315
May ’26US$7.28
US$9.16
+25.84%
94.84%US$41.00US$4.00US$14.6815
Apr ’26US$8.26
US$10.68
+29.21%
79.72%US$41.00US$5.00US$13.0514
Mar ’26US$11.33
US$15.85
+39.92%
55.40%US$45.00US$10.00US$16.3513
Feb ’26US$13.14
US$16.31
+24.11%
52.66%US$45.00US$10.00US$17.5913
Jan ’26US$13.90
US$16.54
+19.02%
51.12%US$45.00US$11.00US$20.4513
Dec ’25US$15.02
US$17.36
+15.57%
52.70%US$48.00US$11.00US$24.5814
Nov ’25US$18.27
US$21.89
+19.84%
35.95%US$48.00US$13.50US$16.1214
Oct ’25US$20.67
US$21.89
+5.94%
35.95%US$48.00US$13.50US$15.5614
Sep ’25US$19.17
US$21.89
+14.20%
35.95%US$48.00US$13.50US$15.2114
Aug ’25US$20.87
US$23.04
+10.38%
33.83%US$48.00US$13.50US$10.6714
US$18.13
Fair Value
3.5% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/23 20:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/05/02
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kohl's Corporation 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Wayne HoodBMO Capital Markets Equity Research