CarMax, Inc.

LSE:0HTQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.4b

CarMax Değerleme

0HTQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HTQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.14
Fair Value
219.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HTQ ( $67.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HTQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HTQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HTQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HTQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HTQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HTQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarUS$500.56m
Piyasa DeğeriUS$10.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HTQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HTQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
HFD Halfords Group
14.1x12.59%UK£362.4m
VTU Vertu Motors
10.7x18.12%UK£193.8m
KGF Kingfisher
30.1x19.56%UK£5.6b
JD. JD Sports Fashion
14x21.23%UK£4.8b
0HTQ CarMax
20.3x15.71%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HTQ Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HTQ'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
1.4xn/aUS$24.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HTQ 20.3xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HTQ Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HTQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HTQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HTQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HTQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$67.54
US$84.19
+24.66%
19.03%US$118.00US$55.00n/a16
May ’26US$65.45
US$83.88
+28.16%
19.14%US$118.00US$55.00n/a16
Apr ’26US$77.90
US$90.52
+16.20%
19.55%US$123.00US$56.00n/a16
Mar ’26US$82.55
US$91.02
+10.25%
19.20%US$123.00US$56.00n/a16
Feb ’26US$86.91
US$89.46
+2.93%
18.64%US$123.00US$56.00n/a16
Jan ’26US$81.60
US$89.33
+9.47%
18.92%US$123.00US$56.00n/a16
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.85%
20.53%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.82
US$82.08
+12.73%
20.70%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$77.22
US$81.88
+6.02%
21.01%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$83.75
US$79.56
-5.00%
23.66%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.40
US$79.56
-2.26%
23.66%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.93
US$78.73
+9.46%
24.38%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$69.81
US$79.63
+14.06%
24.04%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.46
US$80.35
+19.11%
23.39%US$125.00US$48.00US$65.4517
Apr ’25US$87.46
US$84.34
-3.57%
22.89%US$135.00US$50.00US$77.9017
Mar ’25US$78.81
US$82.11
+4.20%
24.15%US$135.00US$50.00US$82.5515
Feb ’25US$72.20
US$80.98
+12.16%
24.79%US$135.00US$44.00US$86.9116
Jan ’25US$76.91
US$79.91
+3.90%
25.59%US$135.00US$44.00US$81.6016
Dec ’24US$65.70
US$78.03
+18.76%
27.31%US$135.00US$44.00US$83.9715
Nov ’24US$60.44
US$79.29
+31.19%
26.62%US$135.00US$44.00US$72.8215
Oct ’24US$70.58
US$80.60
+14.20%
25.55%US$135.00US$44.00US$77.2215
Sep ’24US$83.32
US$81.47
-2.22%
25.53%US$135.00US$44.00US$83.7515
Aug ’24US$83.62
US$81.40
-2.65%
25.30%US$135.00US$44.00US$81.4015
Jul ’24US$83.85
US$80.27
-4.27%
25.65%US$135.00US$44.00US$71.9315
Jun ’24US$71.87
US$72.88
+1.40%
29.74%US$141.00US$40.00US$69.8116
May ’24US$70.37
US$72.88
+3.56%
29.74%US$141.00US$40.00US$67.4616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$85.15
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2025/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CarMax, Inc. 44 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Sam YakeBGB Securities, Inc.