Aramis Group SAS

LSE:0AAA Stok Raporu

Piyasa değeri: €580.4m

Aramis Group SAS Değerleme

0AAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AAA ( €7.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı115.8x
Kazançlar€5.01m
Piyasa Değeri€580.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
HFD Halfords Group
12.4x15.9%UK£319.1m
VTU Vertu Motors
10.4xn/aUK£199.5m
CARD Card Factory
7.6x15.6%UK£310.7m
0AAA Aramis Group SAS
115.8x78.5%€580.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AAA Price-To-Earnings Oranı ( 115.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AAA'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.1xn/aUS$17.03m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0AAA 115.8xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AAA Price-To-Earnings Oranı ( 115.8 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran115.8x
Adil PE Oran41.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 115.8 41.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.04
€6.50
-7.6%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Nov ’25€6.50
€6.50
0%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Oct ’25€6.09
€6.50
+6.7%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Sep ’25€5.46
€6.18
+13.1%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Aug ’25€4.68
€6.18
+32.1%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Jul ’25€4.29
€5.93
+38.1%
32.2%€9.20€4.40n/a4
Jun ’25€4.62
€5.95
+28.8%
26.7%€8.70€5.00n/a4
May ’25n/a
€5.93
0%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Apr ’25€3.38
€5.93
+75.6%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Mar ’25€3.51
€5.93
+68.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Feb ’25€3.95
€5.93
+50.2%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Jan ’25€4.25
€5.90
+38.7%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Dec ’24€4.32
€5.90
+36.5%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Nov ’24€3.40
€5.88
+72.8%
40.0%€9.90€4.00€6.504
Oct ’24€4.16
€6.13
+47.2%
35.7%€9.90€4.60€6.094
Sep ’24€3.94
€6.13
+55.4%
35.7%€9.90€4.60€5.464
Aug ’24€4.46
€6.48
+45.3%
31.2%€9.90€5.00€4.684
Jul ’24€5.13
€6.48
+26.2%
31.2%€9.90€5.00€4.294
Jun ’24€5.54
€6.48
+16.9%
31.2%€9.90€5.00€4.624
May ’24€4.05
€5.85
+44.6%
43.1%€9.90€3.50n/a4
Apr ’24€3.79
€5.85
+54.2%
43.1%€9.90€3.50€3.384
Mar ’24€3.70
€5.54
+49.7%
42.2%€9.90€3.50€3.515
Feb ’24€4.33
€5.94
+37.2%
42.8%€9.90€3.50€3.955
Jan ’24€4.16
€5.94
+42.7%
42.8%€9.90€3.50€4.255
Dec ’23€4.75
€6.46
+35.9%
41.4%€11.00€4.00€4.325
Nov ’23€4.86
€6.46
+32.9%
41.4%€11.00€4.00€3.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$146.62

7D

6.9%

1Y

91.7%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.53

7D

2.1%

1Y

-15.9%

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.30

7D

-17.9%

1Y

-25.5%