B&S Group S.A.

LSE:0A90 Stok Raporu

Piyasa değeri: €370.0m

B&S Group Değerleme

0A90 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A90 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A90 ( €4.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A90 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A90 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A90 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A90 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A90'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A90'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
Kazançlar€39.96m
Piyasa Değeri€369.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A90'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A90 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
SUP Supreme
8.6x-1.2%UK£192.4m
SNWS Smiths News
5.8x-2.7%UK£147.4m
ULTP Ultimate Products
10.2x10.8%UK£107.1m
INCH Inchcape
10.9x9.6%UK£3.1b
0A90 B&S Group
9.3x19.5%€370.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A90 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A90'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A90 9.3xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A90 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A90 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A90 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A90 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A90 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.43
€7.13
+61.0%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Nov ’25€4.61
€7.13
+54.6%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Oct ’25€4.68
€7.13
+52.2%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Sep ’25€4.76
€7.13
+49.7%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Aug ’25€4.71
€7.13
+51.3%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Jul ’25€5.02
€7.13
+41.9%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Jun ’25€4.77
€7.13
+49.5%
1.8%€7.25€7.00n/a2
May ’25€4.96
€6.63
+33.6%
9.4%€7.25€6.00n/a2
Nov ’24€3.44
€5.50
+60.1%
9.1%€6.00€5.00€4.612
Oct ’24€3.53
€5.50
+55.8%
9.1%€6.00€5.00€4.682
Sep ’24€3.70
€5.50
+48.8%
9.1%€6.00€5.00€4.762
Aug ’24€4.01
€5.50
+37.3%
9.1%€6.00€5.00€4.712
Jul ’24€3.90
€5.50
+41.0%
9.1%€6.00€5.00€5.022
Jun ’24€3.69
€5.50
+49.2%
9.1%€6.00€5.00€4.772
May ’24€3.93
€5.50
+40.1%
9.1%€6.00€5.00€4.962
Apr ’24€3.98
€7.00
+75.8%
14.3%€8.00€6.00€3.642
Mar ’24€4.01
€7.00
+74.4%
14.3%€8.00€6.00€3.782
Feb ’24€5.04
€7.00
+38.9%
14.3%€8.00€6.00€3.712
Jan ’24€4.93
€7.00
+42.0%
14.3%€8.00€6.00€3.712
Dec ’23€5.24
€7.00
+33.6%
14.3%€8.00€6.00€3.682
Nov ’23€5.46
€7.00
+28.2%
14.3%€8.00€6.00€3.442

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-0.9%

1Y

-12.8%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%