Carvana Co.

LSE:0A79 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$47.4b

Carvana Değerleme

0A79 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A79 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A79 ( $221.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $395.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A79 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A79 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A79 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A79 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A79'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A79'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$12.55b
Piyasa DeğeriUS$47.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A79'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A79 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.1x
LOOK Lookers
0.1x4.0%UK£503.2m
HFD Halfords Group
0.2x2.8%UK£291.6m
VTU Vertu Motors
0.04x5.7%UK£195.5m
MOTR Motorpoint Group
0.1x7.3%UK£115.4m
0A79 Carvana
2.3x15.4%US$47.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A79 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A79'nin PS Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTU Vertu Motors
0.04x5.7%US$245.89m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.43m
WRKS TheWorks.co.uk
0.04xn/aUS$15.31m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
0A79 2.3xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A79 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A79 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A79 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A79 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A79 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$221.45
US$248.81
+12.4%
19.9%US$330.00US$108.00n/a20
Dec ’25US$260.34
US$246.31
-5.4%
19.3%US$320.00US$108.00n/a20
Nov ’25US$230.29
US$234.74
+1.9%
24.9%US$320.00US$108.00n/a19
Oct ’25US$176.95
US$154.81
-12.5%
21.5%US$200.00US$72.00n/a21
Sep ’25US$149.60
US$149.47
-0.08%
21.8%US$200.00US$72.00n/a19
Aug ’25US$146.64
US$142.63
-2.7%
25.5%US$200.00US$54.00n/a19
Jul ’25US$123.43
US$109.18
-11.5%
24.0%US$150.00US$54.00n/a17
Jun ’25US$99.00
US$105.71
+6.8%
21.2%US$135.00US$54.00n/a17
May ’25US$87.04
US$65.41
-24.8%
22.3%US$90.00US$26.00n/a18
Apr ’25US$87.41
US$62.86
-28.1%
23.6%US$90.00US$26.00n/a18
Mar ’25US$80.42
US$55.53
-31.0%
23.7%US$80.00US$26.00n/a17
Feb ’25US$42.50
US$38.61
-9.2%
31.7%US$62.00US$15.00n/a18
Jan ’25US$53.05
US$36.71
-30.8%
30.5%US$62.00US$15.00n/a17
Dec ’24US$35.15
US$34.76
-1.1%
28.7%US$60.00US$15.00US$260.3417
Nov ’24US$25.20
US$40.88
+62.3%
32.9%US$60.00US$5.00US$230.2917
Oct ’24US$41.31
US$43.00
+4.1%
34.0%US$63.00US$5.00US$176.9517
Sep ’24US$52.07
US$42.29
-18.8%
34.4%US$63.00US$5.00US$149.6017
Aug ’24US$49.61
US$40.71
-17.9%
38.3%US$63.00US$5.00US$146.6417
Jul ’24US$26.22
US$15.69
-40.2%
55.1%US$36.00US$1.00US$123.4316
Jun ’24US$16.67
US$11.58
-30.5%
61.2%US$36.00US$1.00US$99.0019
May ’24US$7.12
US$9.53
+33.8%
44.0%US$20.00US$1.00US$87.0417
Apr ’24US$9.32
US$9.56
+2.6%
45.1%US$20.00US$1.00US$87.4116
Mar ’24US$8.95
US$9.28
+3.7%
47.1%US$20.00US$1.00US$80.4218
Feb ’24US$11.95
US$10.69
-10.5%
90.9%US$45.00US$1.00US$42.5018
Jan ’24US$4.55
US$14.39
+216.4%
78.5%US$45.00US$1.00US$53.0519
Dec ’23US$8.29
US$18.95
+128.7%
64.7%US$50.00US$5.00US$35.1519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carvana Co. 45 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research