PDD Holdings Inc.

LSE:0A2S Stok Raporu

Piyasa değeri: US$156.0b

PDD Holdings Değerleme

0A2S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A2S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$520.89
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A2S ( $134 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $520.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A2S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A2S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A2S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A2S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A2S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A2S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarCN¥112.43b
Piyasa DeğeriCN¥1.13t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A2S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A2S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
NXT NEXT
19.4x5.6%UK£14.3b
BME B&M European Value Retail
10.3x5.3%UK£3.4b
MELI MercadoLibre
60.3x22.1%US$122.2b
PRX Prosus
14x-2.2%€99.4b
0A2S PDD Holdings
10x12.0%US$156.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A2S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A2S'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A2S 10.0xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies21PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A2S Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A2S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A2S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A2S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 34.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A2S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$134.00
US$151.11
+12.8%
12.1%US$193.78US$106.32n/a37
May ’26US$134.00
US$150.04
+12.0%
12.1%US$192.34US$105.54n/a37
Apr ’26US$134.00
US$150.88
+12.6%
11.3%US$192.36US$105.55n/a39
Mar ’26US$134.00
US$147.09
+9.8%
15.3%US$192.93US$101.96n/a39
Feb ’26US$134.00
US$147.61
+10.2%
15.3%US$192.86US$101.93n/a39
Jan ’26US$134.00
US$147.58
+10.1%
16.5%US$206.37US$101.25n/a40
Dec ’25US$134.00
US$150.35
+12.2%
16.4%US$208.07US$102.08n/a42
Nov ’25US$134.00
US$168.13
+25.5%
15.7%US$234.65US$126.67n/a40
Oct ’25US$134.00
US$163.85
+22.3%
15.8%US$238.46US$127.35n/a40
Sep ’25US$134.00
US$167.08
+24.7%
17.6%US$251.10US$120.57n/a40
Aug ’25US$134.00
US$207.43
+54.8%
12.5%US$271.64US$161.24n/a39
Jul ’25US$134.00
US$205.61
+53.4%
11.9%US$271.03US$160.88n/a38
Jun ’25US$134.00
US$204.18
+52.4%
12.2%US$271.99US$160.96n/a39
May ’25US$134.00
US$179.79
+34.2%
11.6%US$239.61US$127.94US$134.0040
Apr ’25US$134.00
US$180.29
+34.5%
11.8%US$240.29US$128.30US$134.0039
Mar ’25US$134.00
US$173.86
+29.7%
13.4%US$225.97US$113.89US$134.0038
Feb ’25US$134.00
US$173.21
+29.3%
13.3%US$226.48US$114.15US$134.0038
Jan ’25US$134.00
US$168.83
+26.0%
11.4%US$212.82US$114.87US$134.0038
Dec ’24US$134.00
US$164.78
+23.0%
13.4%US$212.74US$112.22US$134.0037
Nov ’24US$134.00
US$123.86
-7.6%
11.9%US$158.22US$94.53US$134.0036
Oct ’24US$134.00
US$120.48
-10.1%
12.2%US$158.47US$81.16US$134.0036
Sep ’24US$134.00
US$121.76
-9.1%
12.3%US$159.51US$81.69US$134.0037
Aug ’24US$134.00
US$105.97
-20.9%
14.1%US$151.59US$77.67US$134.0038
Jul ’24US$134.00
US$105.48
-21.3%
13.6%US$150.62US$77.17US$134.0038
Jun ’24US$134.00
US$107.15
-20.0%
13.6%US$153.30US$78.55US$134.0038
May ’24US$134.00
US$105.46
-21.3%
14.8%US$140.35US$62.97US$134.0038
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$184.71
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 01:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PDD Holdings Inc. 77 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research