WH Smith PLC

BATS-CHIXE:SMWHL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.6b

WH Smith Değerleme

SMWHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMWHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.48
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SMWHL ( £12.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £16.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMWHL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMWHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMWHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMWHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMWHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMWHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarUK£67.00m
Piyasa DeğeriUK£1.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMWHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMWHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
WOSG Watches of Switzerland Group
32.4x26.9%UK£1.3b
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
PETS Pets at Home Group
11.2x11.1%UK£1.0b
JD. JD Sports Fashion
12.8x21.6%UK£4.4b
SMWHL WH Smith
24.3x16.2%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMWHL Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMWHL'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMWHL Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMWHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMWHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMWHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMWHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£12.79
UK£15.26
+19.3%
9.2%UK£17.00UK£12.60n/a13
Jan ’26UK£11.88
UK£15.38
+29.4%
8.5%UK£17.00UK£12.60n/a13
Dec ’25UK£12.35
UK£15.38
+24.5%
8.5%UK£17.00UK£12.60n/a13
Nov ’25UK£13.18
UK£15.86
+20.3%
10.8%UK£20.00UK£13.10n/a13
Oct ’25UK£14.31
UK£15.86
+10.8%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Sep ’25UK£12.85
UK£15.65
+21.8%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Aug ’25UK£13.02
UK£15.65
+20.2%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Jul ’25UK£11.43
UK£15.73
+37.6%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Jun ’25UK£11.53
UK£16.28
+41.2%
15.8%UK£23.00UK£13.10n/a13
May ’25UK£10.98
UK£16.52
+50.4%
15.3%UK£23.00UK£13.50n/a13
Apr ’25UK£13.18
UK£17.26
+30.9%
13.3%UK£23.00UK£14.50n/a13
Mar ’25UK£12.43
UK£17.26
+38.8%
13.3%UK£23.00UK£14.50n/a13
Feb ’25UK£12.30
UK£17.33
+41.0%
13.0%UK£23.00UK£14.50UK£13.1113
Jan ’25UK£13.31
UK£17.37
+30.6%
13.0%UK£23.00UK£14.50UK£11.8813
Dec ’24UK£12.88
UK£17.43
+35.4%
12.8%UK£23.00UK£14.50UK£12.3513
Nov ’24UK£11.65
UK£18.59
+59.6%
8.8%UK£21.00UK£15.00UK£13.1813
Oct ’24UK£13.48
UK£19.24
+42.8%
7.9%UK£23.00UK£16.50UK£14.3114
Sep ’24UK£14.82
UK£19.64
+32.5%
7.3%UK£23.00UK£17.50UK£12.8514
Aug ’24UK£14.99
UK£19.63
+30.9%
8.0%UK£23.00UK£16.40UK£13.0214
Jul ’24UK£15.48
UK£19.68
+27.2%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.4313
Jun ’24UK£15.99
UK£19.68
+23.1%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.5313
May ’24UK£15.76
UK£19.36
+22.9%
7.7%UK£23.00UK£17.20UK£10.9813
Apr ’24UK£15.01
UK£19.33
+28.9%
7.6%UK£23.00UK£17.20UK£13.1813
Mar ’24UK£15.79
UK£19.51
+23.6%
7.1%UK£23.00UK£18.00UK£12.4312
Feb ’24UK£16.26
UK£19.29
+18.6%
8.9%UK£23.00UK£16.25UK£12.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£15.27
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 07:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WH Smith PLC 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Benjamin Sandland-TaylorBerenberg
Ian MacdougallBlue Oar Securities