WH Smith Değerleme
SMWHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMWHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SMWHL ( £12.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £16.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMWHL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SMWHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SMWHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SMWHL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24x |
| Kazançlar | UK£67.00m |
| Piyasa Değeri | UK£1.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.9x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SMWHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17x | ||
WOSG Watches of Switzerland Group | 18.8x | 19.6% | UK£1.1b |
PETS Pets at Home Group | 15.9x | 14.3% | UK£1.3b |
FRAS Frasers Group | 8.3x | 9.3% | UK£3.2b |
MOON Moonpig Group | 25x | 19.2% | UK£854.3m |
SMWHL WH Smith | 24x | 17.4% | UK£1.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SMWHL Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SMWHL'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 2.1x | n/a | US$16.82m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SMWHL Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SMWHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24x |
| Adil PE Oran | 16.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMWHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | UK£12.43 | UK£15.38 +23.7% | 8.5% | UK£17.00 | UK£12.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | UK£13.18 | UK£15.86 +20.3% | 10.8% | UK£20.00 | UK£13.10 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | UK£14.31 | UK£15.86 +10.8% | 11.2% | UK£20.00 | UK£13.10 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | UK£12.85 | UK£15.65 +21.8% | 11.0% | UK£20.00 | UK£13.10 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | UK£13.02 | UK£15.65 +20.2% | 11.0% | UK£20.00 | UK£13.10 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | UK£11.43 | UK£15.73 +37.6% | 11.2% | UK£20.00 | UK£13.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | UK£11.53 | UK£16.28 +41.2% | 15.8% | UK£23.00 | UK£13.10 | n/a | 13 |
| May ’25 | UK£10.98 | UK£16.52 +50.4% | 15.3% | UK£23.00 | UK£13.50 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | UK£13.18 | UK£17.26 +30.9% | 13.3% | UK£23.00 | UK£14.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£12.43 | UK£17.26 +38.8% | 13.3% | UK£23.00 | UK£14.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | UK£12.30 | UK£17.33 +41.0% | 13.0% | UK£23.00 | UK£14.50 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | UK£13.31 | UK£17.37 +30.6% | 13.0% | UK£23.00 | UK£14.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | UK£12.88 | UK£17.43 +35.4% | 12.8% | UK£23.00 | UK£14.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | UK£11.65 | UK£18.59 +59.6% | 8.8% | UK£21.00 | UK£15.00 | UK£13.18 | 13 |
| Oct ’24 | UK£13.48 | UK£19.24 +42.8% | 7.9% | UK£23.00 | UK£16.50 | UK£14.31 | 14 |
| Sep ’24 | UK£14.82 | UK£19.64 +32.5% | 7.3% | UK£23.00 | UK£17.50 | UK£12.85 | 14 |
| Aug ’24 | UK£14.99 | UK£19.63 +30.9% | 8.0% | UK£23.00 | UK£16.40 | UK£13.02 | 14 |
| Jul ’24 | UK£15.48 | UK£19.68 +27.2% | 6.8% | UK£23.00 | UK£18.00 | UK£11.43 | 13 |
| Jun ’24 | UK£15.99 | UK£19.68 +23.1% | 6.8% | UK£23.00 | UK£18.00 | UK£11.53 | 13 |
| May ’24 | UK£15.76 | UK£19.36 +22.9% | 7.7% | UK£23.00 | UK£17.20 | UK£10.98 | 13 |
| Apr ’24 | UK£15.01 | UK£19.33 +28.9% | 7.6% | UK£23.00 | UK£17.20 | UK£13.18 | 13 |
| Mar ’24 | UK£15.79 | UK£19.51 +23.6% | 7.1% | UK£23.00 | UK£18.00 | UK£12.43 | 12 |
| Feb ’24 | UK£16.26 | UK£19.29 +18.6% | 8.9% | UK£23.00 | UK£16.25 | UK£12.30 | 12 |
| Jan ’24 | UK£14.85 | UK£19.10 +28.7% | 10.1% | UK£23.00 | UK£15.50 | UK£13.31 | 12 |
| Dec ’23 | UK£14.06 | UK£18.85 +34.1% | 12.5% | UK£23.00 | UK£13.90 | UK£12.88 | 12 |
| Nov ’23 | UK£12.08 | UK£19.00 +57.4% | 12.7% | UK£23.00 | UK£13.90 | UK£11.65 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Abercrombie & Fitch
US$7.9b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
0R32
US$148.58
7D
5.0%
1Y
92.3%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRAS
UK£7.50
7D
0.07%
1Y
-15.1%
Alibaba Group Holding
US$194.6b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
AHLAD
US$81.40
7D
-1.5%
1Y
16.4%