RVRC Holding AB (publ)

BATS-CHIXE:RVRCS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 5.3b

RVRC Holding Değerleme

RVRCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RVRCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 83.25
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RVRCS ( SEK43.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK83.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RVRCS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RVRCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RVRCS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RVRCS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RVRCS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RVRCS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarSEK 311.00m
Piyasa DeğeriSEK 5.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RVRCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RVRCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
SHOE Shoe Zone
6.5x-23.4%UK£48.1m
CARD Card Factory
8.2x14.1%UK£334.5m
HFD Halfords Group
13x12.6%UK£334.0m
WIX Wickes Group
25.2x29.2%UK£456.9m
RVRCS RVRC Holding
16.9x14.5%SEK 5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RVRCS Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RVRCS'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
1.2xn/aUS$21.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RVRCS Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RVRCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RVRCS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RVRCS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RVRCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 62.00
0%
16.1%SEK 72.00SEK 52.00n/a2
Apr ’26n/a
SEK 63.50
0%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Mar ’26n/a
SEK 63.50
0%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Feb ’26n/a
SEK 61.00
0%
18.0%SEK 72.00SEK 50.00n/a2
Jan ’26n/a
SEK 60.00
0%
16.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Dec ’25n/a
SEK 60.00
0%
16.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Nov ’25SEK 46.13
SEK 63.50
+37.7%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 63.50
0%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 63.50
0%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 63.50
0%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Jul ’25SEK 49.82
SEK 68.00
+36.5%
6.4%SEK 72.00SEK 62.00n/a3
Jun ’25SEK 52.75
SEK 69.00
+30.8%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00n/a3
May ’25n/a
SEK 75.00
0%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 75.00
0%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Mar ’25SEK 62.25
SEK 75.00
+20.5%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Feb ’25SEK 63.23
SEK 71.67
+13.4%
17.4%SEK 85.00SEK 55.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 53.33
0%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00n/a3
Dec ’24SEK 50.78
SEK 53.33
+5.0%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 45.33
0%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 46.133
Oct ’24SEK 38.90
SEK 45.33
+16.5%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 45.33
0%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 45.33
0%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00n/a3
Jul ’24SEK 31.40
SEK 43.67
+39.1%
26.9%SEK 60.00SEK 33.00SEK 49.823
Jun ’24SEK 30.62
SEK 46.00
+50.2%
24.0%SEK 60.00SEK 33.00SEK 52.753
May ’24SEK 30.94
SEK 44.33
+43.3%
20.3%SEK 55.00SEK 33.00n/a3
Apr ’24SEK 29.68
SEK 46.00
+55.0%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 55.13
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/29 10:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/03 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RVRC Holding AB (publ) 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Emanuel JanssonDanske Bank