Rusta AB (publ)

BATS-CHIXE:RUSTAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 12.0b

Rusta Değerleme

RUSTAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RUSTAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RUSTAS ( SEK74.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK242.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RUSTAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RUSTAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RUSTAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RUSTAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RUSTAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RUSTAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarSEK 450.00m
Piyasa DeğeriSEK 12.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RUSTAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RUSTAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
CURY Currys
31.6x21.3%UK£853.7m
MOON Moonpig Group
24.9x19.2%UK£849.2m
RUSTAS Rusta
26.7x21.5%SEK 12.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RUSTAS Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RUSTAS'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RUSTAS Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RUSTAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RUSTAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RUSTAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%

Ultimate Products

UK£104.5m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

1.8%

1Y

-16.4%