Rusta AB (publ)

BATS-CHIXE:RUSTAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 10.8b

Rusta Değerleme

RUSTAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RUSTAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 119.78
Fair Value
40.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RUSTAS ( SEK71.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK119.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RUSTAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RUSTAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RUSTAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RUSTAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RUSTAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RUSTAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarSEK 419.00m
Piyasa DeğeriSEK 10.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RUSTAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RUSTAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
BME B&M European Value Retail
6.6x5.34%UK£1.6b
NXT NEXT
20.9x5.97%UK£16.6b
SMWH WH Smith
121.2x34.75%UK£848.3m
PETS Pets at Home Group
12.4x-0.59%UK£955.1m
RUSTAS Rusta
25.8x20.54%SEK 10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RUSTAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RUSTAS'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies25PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RUSTAS Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RUSTAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RUSTAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RUSTAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RUSTAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 71.10
SEK 75.00
+5.49%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Sep ’26n/a
SEK 85.00
0%
5.88%SEK 90.00SEK 80.00n/a2
Aug ’26n/a
SEK 87.50
0%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jul ’26n/a
SEK 87.50
0%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jun ’26n/a
SEK 86.00
0%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
May ’26n/a
SEK 86.00
0%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 86.00
0%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 86.00
0%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 83.67
0%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 83.67
0%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 83.67
0%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00SEK 71.103
Nov ’25n/a
SEK 86.00
0%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 86.00
0%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 86.00
0%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 95.00
0%
15.49%SEK 115.00SEK 80.00n/a3
Jul ’25SEK 77.88
SEK 91.67
+17.71%
20.08%SEK 115.00SEK 70.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 86.67
0%
19.61%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
May ’25SEK 77.33
SEK 86.67
+12.08%
19.61%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
Apr ’25SEK 82.98
SEK 76.50
-7.80%
8.50%SEK 83.00SEK 70.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 75.00
0%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 75.00
0%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 65.00
0%
15.38%SEK 75.00SEK 55.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 55.50
0%
0.90%SEK 56.00SEK 55.00n/a2
SEK 75.37
Fair Value
5.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 16:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/01 00:00
Kazançlar2025/07/31
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rusta AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel SchmidtDanske Bank
Simen MortensenDNB Carnegie
Simen AasDNB Carnegie