NEXT plc

BATS-CHIXE:NXTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£15.0b

NEXT Değerleme

NXTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£120.69
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NXTL ( £128.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £120.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NXTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NXTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NXTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUK£736.10m
Piyasa DeğeriUK£15.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NXTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NXTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
BME B&M European Value Retail
8.9x6.30%UK£2.8b
JD. JD Sports Fashion
8.5x13.95%UK£4.2b
KGF Kingfisher
26.8x22.52%UK£5.0b
FRAS Frasers Group
10.2x13.21%UK£3.2b
NXTL NEXT
20.4x5.83%UK£15.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NXTL Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXTL'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies24PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NXTL Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NXTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NXTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NXTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£128.85
UK£126.49
-1.83%
9.90%UK£147.00UK£100.00n/a20
May ’26UK£122.40
UK£114.51
-6.45%
9.59%UK£140.00UK£98.75n/a20
Apr ’26UK£111.20
UK£111.04
-0.14%
9.34%UK£134.00UK£96.00n/a19
Mar ’26UK£99.86
UK£107.32
+7.47%
7.04%UK£126.00UK£96.00n/a20
Feb ’26UK£99.80
UK£106.92
+7.13%
7.05%UK£126.00UK£96.00n/a19
Jan ’26UK£95.34
UK£105.01
+10.14%
7.45%UK£126.00UK£93.00n/a18
Dec ’25UK£100.50
UK£104.82
+4.30%
7.81%UK£126.00UK£93.00n/a18
Nov ’25UK£98.98
UK£103.39
+4.46%
6.27%UK£118.00UK£93.00n/a17
Oct ’25UK£98.60
UK£101.03
+2.46%
8.14%UK£118.00UK£87.00n/a16
Sep ’25UK£101.60
UK£97.83
-3.71%
6.88%UK£114.00UK£87.00n/a17
Aug ’25UK£97.92
UK£94.40
-3.59%
7.33%UK£110.00UK£85.00n/a16
Jul ’25UK£91.52
UK£92.42
+0.98%
10.17%UK£107.00UK£65.00n/a17
Jun ’25UK£93.31
UK£91.81
-1.60%
9.77%UK£107.00UK£65.00UK£128.2519
May ’25UK£90.42
UK£91.71
+1.42%
9.82%UK£107.00UK£65.00UK£122.4019
Apr ’25UK£92.44
UK£86.65
-6.26%
11.59%UK£107.00UK£65.00UK£111.2019
Mar ’25UK£84.16
UK£84.44
+0.33%
11.14%UK£100.00UK£65.00UK£99.8620
Feb ’25UK£82.92
UK£84.44
+1.83%
11.14%UK£100.00UK£65.00UK£99.8020
Jan ’25UK£81.34
UK£77.78
-4.38%
8.83%UK£89.70UK£60.00UK£95.3420
Dec ’24UK£80.74
UK£77.35
-4.19%
8.71%UK£89.70UK£60.00UK£100.5020
Nov ’24UK£71.88
UK£76.56
+6.51%
9.09%UK£89.70UK£60.00UK£98.9820
Oct ’24UK£73.32
UK£75.19
+2.54%
9.78%UK£89.70UK£57.00UK£98.6021
Sep ’24UK£70.24
UK£72.97
+3.89%
9.45%UK£89.70UK£57.00UK£101.6022
Aug ’24UK£69.86
UK£71.69
+2.63%
10.36%UK£88.00UK£55.79UK£97.9223
Jul ’24UK£69.20
UK£71.30
+3.04%
10.12%UK£88.00UK£55.79UK£91.5223
Jun ’24UK£64.00
UK£68.66
+7.28%
10.01%UK£81.40UK£54.00UK£93.3121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
UK£126.44
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 17:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/01/25
Yıllık Kazançlar2025/01/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NEXT plc 47 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas BubbArden Partners Plc.
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Karen HowlandBarclays