JD Sports Fashion Plc

BATS-CHIXE:JDL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.4b

JD Sports Fashion Değerleme

JDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.63
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JDL ( £0.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JDL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarUK£342.20m
Piyasa DeğeriUK£4.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
FRAS Frasers Group
8.3x13.2%UK£2.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
30.1x26.8%UK£1.2b
SMWH WH Smith
22.8x18.0%UK£1.5b
PETS Pets at Home Group
10.3x11.0%UK£939.6m
JDL JD Sports Fashion
12.9x30.7%UK£4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JDL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JDL'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$15.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies3PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JDL Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 24 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.86
UK£1.38
+60.4%
27.1%UK£2.00UK£0.95n/a16
Jan ’26UK£0.95
UK£1.58
+65.7%
25.7%UK£2.50UK£1.05n/a15
Dec ’25UK£1.02
UK£1.58
+54.8%
25.7%UK£2.50UK£1.05n/a15
Nov ’25UK£1.23
UK£1.73
+40.2%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a14
Oct ’25UK£1.51
UK£1.69
+12.0%
22.6%UK£2.50UK£1.10n/a14
Sep ’25UK£1.38
UK£1.67
+20.9%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a15
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+24.1%
20.7%UK£2.50UK£1.10n/a15
Jul ’25UK£1.20
UK£1.68
+40.0%
19.5%UK£2.50UK£1.15n/a14
Jun ’25UK£1.28
UK£1.69
+32.2%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
May ’25UK£1.12
UK£1.69
+50.3%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
Apr ’25UK£1.35
UK£1.66
+22.6%
19.8%UK£2.50UK£1.15n/a13
Mar ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.3%
20.7%UK£2.50UK£1.15n/a13
Feb ’25UK£1.15
UK£1.82
+58.3%
21.5%UK£2.50UK£1.15n/a13
Jan ’25UK£1.67
UK£2.16
+29.3%
18.3%UK£3.00UK£1.30UK£0.9513
Dec ’24UK£1.60
UK£2.15
+34.1%
18.7%UK£3.00UK£1.30UK£1.0213
Nov ’24UK£1.27
UK£2.14
+69.5%
19.4%UK£3.00UK£1.30UK£1.2312
Oct ’24UK£1.50
UK£2.14
+42.9%
18.5%UK£3.00UK£1.30UK£1.5113
Sep ’24UK£1.45
UK£2.18
+51.2%
18.3%UK£3.00UK£1.30UK£1.3814
Aug ’24UK£1.53
UK£2.25
+47.2%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£1.3213
Jul ’24UK£1.46
UK£2.26
+54.9%
13.9%UK£3.00UK£1.70UK£1.2013
Jun ’24UK£1.53
UK£2.28
+49.5%
14.1%UK£3.00UK£1.70UK£1.2812
May ’24UK£1.61
UK£2.28
+41.4%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.1211
Apr ’24UK£1.78
UK£2.28
+28.2%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.3511
Mar ’24UK£1.79
UK£2.27
+26.4%
14.3%UK£3.00UK£1.70UK£1.2012
Feb ’24UK£1.64
UK£2.09
+27.2%
16.0%UK£3.00UK£1.70UK£1.1512
Jan ’24UK£1.27
UK£1.93
+51.7%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£1.39
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 11:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/08/03
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JD Sports Fashion Plc 36 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
Graham RenwickBerenberg