Europris ASA

BATS-CHIXE:EPRO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 13.2b

Europris Değerleme

EPRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 238.41
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EPRO ( NOK80.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK238.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarNOK 710.42m
Piyasa DeğeriNOK 13.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.9x
BME B&M European Value Retail
10.4x5.27%UK£3.4b
NXT NEXT
20.3x5.65%UK£14.9b
WOSG Watches of Switzerland Group
23.7x23.32%UK£972.7m
SMWH WH Smith
189.1x31.77%UK£1.3b
EPRO Europris
18.5x21.04%NOK 13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (61.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPRO'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies24PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPRO Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EPRO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 89.00
0%
1.59%NOK 90.00NOK 87.00n/a3
May ’26n/a
NOK 89.00
0%
1.59%NOK 90.00NOK 87.00n/a3
Apr ’26n/a
NOK 91.67
0%
2.57%NOK 95.00NOK 90.00n/a3
Mar ’26n/a
NOK 91.67
0%
2.57%NOK 95.00NOK 90.00n/a3
Feb ’26n/a
NOK 90.67
0%
3.64%NOK 95.00NOK 87.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 84.00
0%
3.50%NOK 87.00NOK 80.00n/a3
Dec ’25n/a
NOK 80.00
0%
7.14%NOK 87.00NOK 73.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 78.00
0%
4.56%NOK 81.00NOK 73.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.12%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.12%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.12%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 81.00
0%
1.01%NOK 82.00NOK 80.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 80.33
0%
0.59%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
May ’25n/a
NOK 80.33
0%
0.59%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 85.33
0%
4.31%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Mar ’25n/a
NOK 85.33
0%
4.31%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 84.67
0%
5.31%NOK 90.00NOK 79.00n/a3
Jan ’25n/a
NOK 74.67
0%
6.02%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Dec ’24NOK 70.70
NOK 74.67
+5.61%
6.02%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Nov ’24n/a
NOK 74.67
0%
6.02%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 76.33
0%
6.79%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 77.33
0%
7.78%NOK 83.00NOK 69.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 77.33
0%
7.78%NOK 83.00NOK 69.00n/a3
Jul ’24n/a
NOK 81.33
0%
11.01%NOK 90.00NOK 69.00n/a3
Jun ’24NOK 69.95
NOK 81.33
+16.27%
11.01%NOK 90.00NOK 69.00n/a3
May ’24NOK 71.50
NOK 79.67
+11.42%
14.14%NOK 90.00NOK 64.00n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 89.28
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 01:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Europris ASA 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB
Paul Henri SteegersBofA Global Research