Europris ASA

BATS-CHIXE:EPRO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 10.5b

Europris Değerleme

EPRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPRO ( NOK64.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK262.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarNOK 830.58m
Piyasa DeğeriNOK 10.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.4b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.3b
MOON Moonpig Group
24.9x19.2%UK£847.5m
CURY Currys
31.6x21.3%UK£836.3m
EPRO Europris
12.6x14.0%NOK 10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPRO'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPRO Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EPRO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 64.63
NOK 80.00
+23.8%
7.1%NOK 87.00NOK 73.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 78.00
0%
4.6%NOK 81.00NOK 73.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 81.00
0%
1.0%NOK 82.00NOK 80.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 80.33
0%
0.6%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
May ’25n/a
NOK 80.33
0%
0.6%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 85.33
0%
4.3%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Mar ’25n/a
NOK 85.33
0%
4.3%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 84.67
0%
5.3%NOK 90.00NOK 79.00n/a3
Jan ’25n/a
NOK 74.67
0%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Dec ’24NOK 70.70
NOK 74.67
+5.6%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Nov ’24n/a
NOK 74.67
0%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 76.33
0%
6.8%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 77.33
0%
7.8%NOK 83.00NOK 69.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 77.33
0%
7.8%NOK 83.00NOK 69.00n/a3
Jul ’24n/a
NOK 81.33
0%
11.0%NOK 90.00NOK 69.00n/a3
Jun ’24NOK 69.95
NOK 81.33
+16.3%
11.0%NOK 90.00NOK 69.00n/a3
May ’24NOK 71.50
NOK 79.67
+11.4%
14.1%NOK 90.00NOK 64.00n/a3
Apr ’24NOK 74.25
NOK 75.50
+1.7%
10.5%NOK 85.00NOK 64.00n/a4
Mar ’24NOK 74.20
NOK 75.50
+1.8%
10.5%NOK 85.00NOK 64.00n/a4
Feb ’24n/a
NOK 70.80
0%
19.3%NOK 85.00NOK 52.40n/a3
Jan ’24n/a
NOK 71.35
0%
16.6%NOK 85.00NOK 52.40n/a4
Dec ’23n/a
NOK 68.35
0%
14.6%NOK 80.00NOK 52.40NOK 70.704
Nov ’23NOK 61.25
NOK 67.00
+9.4%
16.8%NOK 80.00NOK 49.00n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.94

7D

-4.3%

1Y

-15.8%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%