Boozt AB (publ)

BATS-CHIXE:BOOZTS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.5b

Boozt Değerleme

BOOZTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOZTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 56.17
Fair Value
131.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BOOZTS ( SEK129.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK56.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOZTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOZTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOOZTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOOZTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOOZTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOOZTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
KazançlarSEK 219.00m
Piyasa DeğeriSEK 7.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOZTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOZTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
BME B&M European Value Retail
9.7x9.1%UK£3.2b
NXT NEXT
13.7x2.5%UK£11.0b
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
PETS Pets at Home Group
9.7x11.0%UK£886.1m
BOOZTS Boozt
34.1x29.0%SEK 7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOZTS Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOZTS'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies21PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOZTS Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOZTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOZTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BOOZTS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOZTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 136.75
0%
15.4%SEK 160.00SEK 112.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 127.33
0%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 127.33
0%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 130.00
0%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 130.00
0%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 131.67
0%
15.3%SEK 160.00SEK 115.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 141.67
0%
9.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
May ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 150.00
0%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 150.00
0%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 142.50
0%
6.3%SEK 155.00SEK 130.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 128.75
0%
15.1%SEK 155.00SEK 100.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 121.25
0%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 111.25
0%
13.6%SEK 130.00SEK 90.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 121.25
0%
9.8%SEK 135.00SEK 105.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 120.00
0%
9.1%SEK 135.00SEK 105.00n/a5
Aug ’24n/a
SEK 129.00
0%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00n/a5
Jul ’24SEK 115.05
SEK 129.00
+12.1%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00n/a5
Jun ’24n/a
SEK 129.00
0%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00n/a5
May ’24n/a
SEK 131.00
0%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00n/a5
Apr ’24n/a
SEK 131.00
0%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00n/a5
Mar ’24SEK 124.90
SEK 132.00
+5.7%
14.9%SEK 170.00SEK 115.00n/a5
Feb ’24SEK 140.30
SEK 128.00
-8.8%
8.0%SEK 140.00SEK 115.00n/a5
Jan ’24n/a
SEK 105.00
0%
22.9%SEK 140.00SEK 65.00n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 155.10
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 23:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boozt AB (publ) 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB