Boozt AB (publ)

BATS-CHIXE:BOOZTS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 5.4b

Boozt Değerleme

BOOZTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOZTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BOOZTS ( SEK90.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK120.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOZTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOZTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOOZTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOOZTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOOZTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOOZTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarSEK 301.00m
Piyasa DeğeriSEK 5.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOZTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOZTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
BME B&M European Value Retail
7.3x3.64%UK£1.8b
NXT NEXT
18.6x7.36%UK£14.8b
DFS DFS Furniture
16.4x26.79%UK£397.5m
AO. AO World
46.4x34.97%UK£519.5m
BOOZTS Boozt
17.8x15.04%SEK 5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOZTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (22.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOZTS'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies22PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOZTS Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOZTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOZTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BOOZTS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOZTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 90.80
SEK 113.25
+24.72%
10.04%SEK 125.00SEK 95.00n/a4
Mar ’27SEK 90.83
SEK 113.25
+24.69%
10.04%SEK 125.00SEK 95.00n/a4
Feb ’27SEK 90.65
SEK 117.67
+29.80%
6.06%SEK 125.00SEK 108.00n/a3
Jan ’27n/a
SEK 116.50
0%
7.30%SEK 125.00SEK 108.00n/a2
Dec ’26n/a
SEK 110.00
0%
13.64%SEK 125.00SEK 95.00n/a2
Nov ’26n/a
SEK 105.00
0%
14.29%SEK 120.00SEK 90.00n/a2
Oct ’26n/a
SEK 97.50
0%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Sep ’26n/a
SEK 97.50
0%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Aug ’26n/a
SEK 91.67
0%
10.29%SEK 105.00SEK 85.00n/a3
Jul ’26n/a
SEK 106.67
0%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
Jun ’26n/a
SEK 106.67
0%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
May ’26SEK 80.75
SEK 133.33
+65.12%
18.46%SEK 165.00SEK 105.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 148.33
0%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 148.33
0%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00SEK 90.833
Feb ’26n/a
SEK 145.00
0%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00SEK 90.653
Jan ’26n/a
SEK 127.33
0%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 127.33
0%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 130.00
0%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 130.00
0%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 131.67
0%
15.29%SEK 160.00SEK 115.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 141.67
0%
9.26%SEK 160.00SEK 130.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
May ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 80.754
Apr ’25n/a
SEK 150.00
0%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 150.00
0%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
SEK 115.67
Fair Value
21.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 11:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boozt AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Daniel SchmidtDanske Bank