Amazon.com, Inc.

BATS-CHIXE:AMZD Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7t

Amazon.com Değerleme

AMZD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€260.79
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
66
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMZD ( €165.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €260.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMZD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMZD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMZD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMZD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMZD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMZD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.9x
KazançlarUS$59.25b
Piyasa DeğeriUS$1.98t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMZD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMZD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
NXT NEXT
19.1x4.9%UK£14.0b
BME B&M European Value Retail
10.1x5.0%UK£3.3b
BABA Alibaba Group Holding
16.5x9.6%US$270.9b
PRX Prosus
13.4x0.5%€93.9b
AMZD Amazon.com
33.9x16.2%€2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMZD Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMZD'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies19PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMZD Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMZD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMZD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.9x
Adil PE Oran42.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMZD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 42.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMZD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€165.30
€216.16
+30.8%
10.1%€252.42€171.50n/a66
Apr ’26€175.92
€244.36
+38.9%
6.9%€282.84€187.63n/a67
Mar ’26€200.65
€253.31
+26.2%
6.4%€290.98€193.03n/a64
Feb ’26€227.50
€240.28
+5.6%
9.6%€295.20€192.94n/a64
Jan ’26n/a
€230.39
0%
8.8%€273.14€172.51n/a64
Dec ’25€195.82
€223.83
+14.3%
7.4%€272.03€171.81n/a64
Nov ’25€184.48
€210.91
+14.3%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€167.56
€198.19
+18.3%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€155.22
€197.66
+27.3%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€175.54
€205.81
+17.2%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€180.70
€204.59
+13.2%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€164.12
€202.32
+23.3%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€170.36
€201.58
+18.3%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.42
€192.43
+15.6%
6.5%€214.13€139.65€175.9256
Mar ’25€160.84
€188.45
+17.2%
8.2%€212.54€138.62€200.6556
Feb ’25€145.30
€170.12
+17.1%
9.0%€212.36€138.50€227.5052
Jan ’25€138.88
€160.92
+15.9%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€134.22
€159.94
+19.2%
9.9%€211.49€125.79€195.8252
Nov ’24€121.92
€163.19
+33.9%
10.1%€217.67€128.71€184.4851
Oct ’24€119.56
€159.88
+33.7%
10.6%€215.37€126.41€167.5649
Sep ’24€124.30
€155.63
+25.2%
11.2%€210.61€118.95€155.2251
Aug ’24€120.94
€133.86
+10.7%
13.1%€200.07€90.03€175.5452
Jul ’24n/a
€130.98
0%
13.5%€201.56€82.46€180.7051
Jun ’24n/a
€128.97
0%
13.8%€205.06€83.89€164.1247
May ’24n/a
€126.44
0%
14.3%€200.53€82.04€170.3648
Apr ’24n/a
€129.27
0%
14.4%€206.29€84.39€166.4249
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 66 Analysts
€214.97
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
66
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 07:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amazon.com, Inc. 99 Bu analistlerden 65, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company