Amazon.com, Inc.

BATS-CHIXE:AMZD Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0t

Amazon.com Değerleme

AMZD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMZD ( €188.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €301.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMZD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMZD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMZD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMZD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMZD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMZD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
KazançlarUS$49.87b
Piyasa DeğeriUS$2.12t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMZD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMZD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
NXT NEXT
14x2.4%UK£11.2b
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
PRX Prosus
14x4.8%€90.6b
AMZD Amazon.com
43.1x18.9%€2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMZD Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMZD'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMZD Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMZD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMZD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Oran46.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMZD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 46.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMZD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€188.14
€220.98
+17.5%
7.5%€268.98€169.88n/a64
Nov ’25€184.48
€210.91
+14.3%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€167.56
€198.19
+18.3%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€155.22
€197.66
+27.3%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€175.54
€205.81
+17.2%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€180.70
€204.59
+13.2%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€164.12
€202.32
+23.3%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€170.36
€201.58
+18.3%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.42
€192.43
+15.6%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€160.84
€188.45
+17.2%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€145.30
€170.12
+17.1%
9.0%€212.36€138.50n/a52
Jan ’25€138.88
€160.92
+15.9%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€134.22
€159.94
+19.2%
9.9%€211.49€125.79n/a52
Nov ’24€121.92
€163.19
+33.9%
10.1%€217.67€128.71€184.4851
Oct ’24€119.56
€159.88
+33.7%
10.6%€215.37€126.41€167.5649
Sep ’24€124.30
€155.63
+25.2%
11.2%€210.61€118.95€155.2251
Aug ’24€120.94
€133.86
+10.7%
13.1%€200.07€90.03€175.5452
Jul ’24n/a
€130.98
0%
13.5%€201.56€82.46€180.7051
Jun ’24n/a
€128.97
0%
13.8%€205.06€83.89€164.1247
May ’24n/a
€126.44
0%
14.3%€200.53€82.04€170.3648
Apr ’24n/a
€129.27
0%
14.4%€206.29€84.39€166.4249
Mar ’24n/a
€128.95
0%
13.9%€196.52€84.22€160.8449
Feb ’24n/a
€123.65
0%
15.6%€191.16€72.82€145.3048
Jan ’24n/a
€133.10
0%
17.7%€235.90€75.49€138.8848
Dec ’23n/a
€136.56
0%
16.6%€237.50€97.85€134.2247
Nov ’23n/a
€146.57
0%
19.0%€250.90€80.29€121.9248

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokmanni Group Oyj

€686.8m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.11

7D

10.7%

1Y

-11.4%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.52

7D

0.9%

1Y

14.6%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

-2.7%

1Y

-18.4%