Town Centre Securities Plc

LSE:TOWN Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£54.5m

Town Centre Securities Değerleme

TOWN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOWN ( £1.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOWN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOWN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOWN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TOWN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TOWN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOWN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUK£31.97m
Piyasa DeğeriUK£54.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TOWN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TOWN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
AIRE Alternative Income REIT
6.9xn/aUK£54.4m
RLE Real Estate Investors
5x-32.7%UK£54.9m
SERE Schroder European Real Estate Investment Trust
5.3x5.2%UK£93.6m
AEWU AEW UK REIT
6.2x-7.8%UK£150.7m
TOWN Town Centre Securities
1.7x-1.0%UK£54.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: TOWN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TOWN'nin PS Oranı, GB REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
TOWN 1.7xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies4PS048121620+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TOWN Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, UK REITs sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TOWN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TOWN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TOWN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOWN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.30
UK£1.70
+30.9%
6.2%UK£1.80UK£1.59n/a2
Nov ’25UK£1.42
UK£1.74
+22.3%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Oct ’25UK£1.43
UK£1.74
+21.4%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Sep ’25UK£1.45
UK£1.74
+19.8%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Aug ’25UK£1.40
UK£1.74
+24.0%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Jul ’25UK£1.33
UK£1.74
+30.6%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Jun ’25UK£1.60
UK£1.74
+8.5%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
May ’25UK£1.41
UK£1.74
+23.2%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Apr ’25UK£1.40
UK£1.74
+24.0%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Mar ’25UK£1.30
UK£1.96
+50.9%
7.0%UK£2.10UK£1.82n/a2
Feb ’25UK£1.30
UK£1.93
+48.6%
9.1%UK£2.10UK£1.75n/a2
Jan ’25UK£1.39
UK£1.93
+38.5%
9.1%UK£2.10UK£1.75n/a2
Dec ’24UK£1.38
UK£1.93
+40.0%
9.1%UK£2.10UK£1.75n/a2
Nov ’24UK£1.23
UK£1.83
+48.4%
4.1%UK£1.90UK£1.75UK£1.422
Oct ’24UK£1.23
UK£1.83
+48.4%
4.1%UK£1.90UK£1.75UK£1.432
Sep ’24UK£1.22
UK£1.83
+49.6%
4.1%UK£1.90UK£1.75UK£1.452
Aug ’24UK£1.27
UK£1.83
+44.3%
4.1%UK£1.90UK£1.75UK£1.402
Jul ’24UK£1.25
UK£1.83
+46.0%
4.1%UK£1.90UK£1.75UK£1.332
Jun ’24UK£1.37
UK£1.93
+40.5%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.602
May ’24UK£1.42
UK£1.93
+35.6%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.412
Apr ’24UK£1.39
UK£1.93
+39.0%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.402
Mar ’24UK£1.52
UK£1.93
+27.1%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.302
Feb ’24UK£1.65
UK£1.93
+16.7%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.302
Jan ’24UK£1.50
UK£1.93
+28.3%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.392
Dec ’23UK£1.64
UK£1.93
+17.7%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.382
Nov ’23UK£1.53
UK£2.08
+36.1%
8.4%UK£2.25UK£1.90UK£1.232

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Big Yellow Group

UK£2.2b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.04

7D

-4.3%

1Y

0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€251.6m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.25

7D

3.8%

1Y

2.7%

Care REIT

UK£359.3m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.87

7D

5.7%

1Y

1.0%