Alternative Income REIT Plc

LSE:AIRE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£55.7m

Alternative Income REIT Değerleme

AIRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIRE ( £0.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIRE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AIRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarUK£2.36m
Piyasa DeğeriUK£55.71m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.1x
AEWU AEW UK REIT
16.8xn/aUK£148.6m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
83.3xn/aUK£247.5m
PCTN Picton Property Income
46.4x40.4%UK£370.9m
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
AIRE Alternative Income REIT
23.6xn/aUK£55.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (44.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIRE'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRE 23.6xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIRE Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, UK REITs sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AIRE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin