Regional REIT Değerleme
RGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RGL ( £1.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RGL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| RGL'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.3x |
| Satış | UK£91.70m |
| Piyasa Değeri | UK£209.09m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
RGL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.3x | ||
HLCL Helical | 6x | -4.9% | UK£226.9m |
CLI CLS Holdings | 2.2x | -0.6% | UK£331.8m |
GWI Globalworth Real Estate Investments | 3.2x | n/a | €746.8m |
WKP Workspace Group | 5.8x | -1.9% | UK£1.1b |
RGL Regional REIT | 2.3x | -13.5% | UK£209.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: RGL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (4.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
RGL'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: RGL Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, UK Office REITs sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
RGL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.3x |
| Adil PS Oran | 1.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: RGL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | UK£1.29 | UK£1.83 +41.5% | 1.4% | UK£1.85 | UK£1.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£1.27 | UK£1.83 +44.2% | 1.4% | UK£1.85 | UK£1.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£1.35 | UK£1.83 +35.2% | 1.4% | UK£1.85 | UK£1.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£1.31 | UK£1.83 +39.3% | 1.4% | UK£1.85 | UK£1.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£1.31 | UK£1.83 +39.8% | 1.4% | UK£1.85 | UK£1.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£2.09 | UK£3.00 +43.5% | 33.3% | UK£4.00 | UK£2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£2.83 | UK£5.00 +76.7% | 20.0% | UK£6.00 | UK£4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£3.52 | UK£5.80 +64.8% | 3.4% | UK£6.00 | UK£5.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£3.11 | UK£5.80 +86.8% | 3.4% | UK£6.00 | UK£5.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£2.89 | UK£5.80 +101.0% | 3.4% | UK£6.00 | UK£5.60 | UK£1.27 | 2 |
| Oct ’24 | UK£2.85 | UK£5.80 +103.5% | 3.4% | UK£6.00 | UK£5.60 | UK£1.35 | 2 |
| Sep ’24 | UK£4.37 | UK£6.60 +51.0% | 1.5% | UK£6.70 | UK£6.50 | UK£1.31 | 2 |
| Aug ’24 | UK£4.68 | UK£6.60 +41.2% | 1.5% | UK£6.70 | UK£6.50 | UK£1.31 | 2 |
| Jul ’24 | UK£4.67 | UK£6.60 +41.3% | 1.5% | UK£6.70 | UK£6.50 | UK£1.44 | 2 |
| Jun ’24 | UK£5.01 | UK£7.10 +41.7% | 5.6% | UK£7.50 | UK£6.70 | UK£2.26 | 2 |
| May ’24 | UK£5.55 | UK£7.10 +27.9% | 5.6% | UK£7.50 | UK£6.70 | UK£2.30 | 2 |
| Apr ’24 | UK£5.42 | UK£7.10 +31.0% | 5.6% | UK£7.50 | UK£6.70 | UK£2.10 | 2 |
| Mar ’24 | UK£6.16 | UK£7.35 +19.3% | 8.8% | UK£8.00 | UK£6.70 | UK£2.09 | 2 |
| Feb ’24 | UK£5.92 | UK£7.35 +24.2% | 8.8% | UK£8.00 | UK£6.70 | UK£2.83 | 2 |
| Jan ’24 | UK£5.90 | UK£7.90 +33.9% | 13.9% | UK£9.00 | UK£6.80 | UK£3.52 | 2 |
| Dec ’23 | UK£6.04 | UK£7.90 +30.8% | 13.9% | UK£9.00 | UK£6.80 | UK£3.11 | 2 |
| Nov ’23 | UK£6.67 | UK£7.90 +18.4% | 13.9% | UK£9.00 | UK£6.80 | UK£2.89 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Big Yellow Group
UK£2.2b
Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.
BYG
UK£11.04
7D
-4.3%
1Y
0.9%
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
€251.6m
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.
0STP
€2.25
7D
3.8%
1Y
2.7%
Care REIT
UK£359.3m
Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.
CRT
UK£0.87
7D
5.7%
1Y
1.0%