Regional REIT Limited

LSE:RGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£187.7m

Regional REIT Değerleme

RGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RGL ( £1.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RGL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RGL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RGL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RGL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUK£91.70m
Piyasa DeğeriUK£187.70m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RGL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
HLCL Helical
5.8x-3.2%UK£216.4m
CLI CLS Holdings
2.1x-0.6%UK£318.7m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€744.0m
WKP Workspace Group
5.1x-1.9%UK£949.9m
RGL Regional REIT
2x-13.5%UK£187.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: RGL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RGL'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RGL 2.0xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies3PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RGL Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, UK Office REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RGL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RGL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RGL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.16
UK£1.83
+57.6%
1.4%UK£1.85UK£1.80n/a2
Dec ’25UK£1.26
UK£1.83
+45.3%
1.4%UK£1.85UK£1.80n/a2
Nov ’25UK£1.27
UK£1.83
+44.2%
1.4%UK£1.85UK£1.80n/a2
Oct ’25UK£1.35
UK£1.83
+35.2%
1.4%UK£1.85UK£1.80n/a2
Sep ’25UK£1.31
UK£1.83
+39.3%
1.4%UK£1.85UK£1.80n/a2
Aug ’25UK£1.31
UK£1.83
+39.8%
1.4%UK£1.85UK£1.80n/a2
Mar ’25UK£2.09
UK£3.00
+43.5%
33.3%UK£4.00UK£2.00n/a2
Feb ’25UK£2.83
UK£5.00
+76.7%
20.0%UK£6.00UK£4.00n/a2
Jan ’25UK£3.52
UK£5.80
+64.8%
3.4%UK£6.00UK£5.60n/a2
Dec ’24UK£3.11
UK£5.80
+86.8%
3.4%UK£6.00UK£5.60UK£1.262
Nov ’24UK£2.89
UK£5.80
+101.0%
3.4%UK£6.00UK£5.60UK£1.272
Oct ’24UK£2.85
UK£5.80
+103.5%
3.4%UK£6.00UK£5.60UK£1.352
Sep ’24UK£4.37
UK£6.60
+51.0%
1.5%UK£6.70UK£6.50UK£1.312
Aug ’24UK£4.68
UK£6.60
+41.2%
1.5%UK£6.70UK£6.50UK£1.312
Jul ’24UK£4.67
UK£6.60
+41.3%
1.5%UK£6.70UK£6.50UK£1.442
Jun ’24UK£5.01
UK£7.10
+41.7%
5.6%UK£7.50UK£6.70UK£2.262
May ’24UK£5.55
UK£7.10
+27.9%
5.6%UK£7.50UK£6.70UK£2.302
Apr ’24UK£5.42
UK£7.10
+31.0%
5.6%UK£7.50UK£6.70UK£2.102
Mar ’24UK£6.16
UK£7.35
+19.3%
8.8%UK£8.00UK£6.70UK£2.092
Feb ’24UK£5.92
UK£7.35
+24.2%
8.8%UK£8.00UK£6.70UK£2.832
Jan ’24UK£5.90
UK£7.90
+33.9%
13.9%UK£9.00UK£6.80UK£3.522
Dec ’23UK£6.04
UK£7.90
+30.8%
13.9%UK£9.00UK£6.80UK£3.112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regional REIT Limited 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martyn KingEdison Investment Research
Tim LeckiePanmure Liberum
Miranda CockburnPanmure Liberum Historic (Panmure Gordon)